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FBL Investment Management Services Ativos da carteira
AUM
US$ 40,4 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
15,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,24%
Retorno est. (1 ano)
+15,93%
Retorno est. (3 anos)
+16,58%
Retorno est. (5 anos)
+19,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,28 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,95%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 994 mil |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 926 |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 11,7 mi | 28,93% |
128.000
+10.900
| +9% | +US$ 994 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 10,5 mi | 25,9% |
81.800
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 3,13 mi | 7,74% |
71.096
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 2,98 mi | 7,39% |
21.870
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 2,89 mi | 7,15% |
13.500
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 2,7 mi | 6,68% |
21.000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,19 bi
| US$ 1,72 mi | 4,26% |
57.150
| – | – |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,2 mi | 2,96% |
12.903
+10
| +0,1% | +US$ 926 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,08 mi | 2,68% |
24.360
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 917 mil | 2,27% |
13.200
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 363 mi
| US$ 431 mil | 1,07% |
9.586
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 198 mil | 0,49% |
3.175
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
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CC
Revisão da carteira de FBL Investment Management Services no T4 2019
No fechamento de T4 2019, FBL Investment Management Services detinha 15 posições avaliadas em US$ 40,4 mi, alta de 6% em relação a US$ 38,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 0%. FBL Investment Management Services não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 15 posições praticamente intacta.
- FBL Investment Management Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 994 mil.
- As dez maiores posições de FBL Investment Management Services representam 96% de sua carteira de US$ 40,4 mi no T4 2019.
- FBL Investment Management Services abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2019.
- O valor da carteira de FBL Investment Management Services subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FBL Investment Management Services referente a T4 2019, protocolado em 4 de fev. de 2020.