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LCAM
Lee Capital Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4771만
회전율
65%
1년 추정 수익률
20.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+20.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4771만
AUM 성장
-US$2096만
(-31%)
자금 흐름
-US$2523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.64%
보유액
40
신규
10
증가
3
축소
11
청산됨
16
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$235만 |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$196만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$187만 |
| 4 |
WNS Holdings
WNS
|
+US$186만 |
| 5 |
Genpact
G
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$423만 |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+US$405만 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$392만 |
| 4 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$330만 |
| 5 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 66.67% |
| 2 | 금융 | 11.04% |
| 3 | 임의소비재 | 10.46% |
| 4 | 산업재 | 7.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global Payments
GPN
US$224억
| US$376만 | 7.88% |
20,587
-11,040
| -35% | -US$190만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$296만 | 6.21% |
32,060
-1,600
| -5% | -US$14.2만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$290만 | 6.07% |
17,814
-1,025
| -5% | -US$16.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$278만 | 5.82% |
49,225
-53,500
| -52% | -US$282만 |
2019 Q3
1분기
|
|
5
WEX
WEX
US$63.1억
| US$263만 | 5.51% |
12,542
+3,800
| +43% | +US$76.2만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$243만 | 5.1% |
+17,500
| 신규 | +US$235만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
AYX
7
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$212만 | 4.44% |
+7,825
| 신규 | +US$79.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
Etsy
ETSY
US$80.2억
| US$203만 | 4.25% |
45,767
+10,725
| +31% | +US$51.1만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$1463억
| US$202만 | 4.23% |
+9,590
| 신규 | +US$187만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$197만 | 4.14% |
+29,820
| 신규 | +US$186만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$196만 | 4.1% |
49,140
-78,660
| -62% | -US$297만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
12
Genpact
G
US$64.7억
| US$195만 | 4.08% |
+46,170
| 신규 | +US$185만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$999억
| US$195만 | 4.08% |
+5,900
| 신규 | +US$174만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
14
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$192만 | 4.02% |
28,270
-59,326
| -68% | -US$392만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
15
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$189만 | 3.97% |
+53,010
| 신규 | +US$181만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$489억
| US$189만 | 3.96% |
17,460
-9,119
| -34% | -US$95만 |
2019 Q3
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$189만 | 3.95% |
28,180
-7,300
| -21% | -US$47.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
RP
18
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$185만 | 3.88% |
+34,455
| 신규 | +US$196만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$183만 | 3.83% |
+10,720
| 신규 | +US$178만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7633억
| US$149만 | 3.11% |
7,911
+690
| +10% | +US$12.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
21
WIX.com
WIX
US$33.1억
| US$104만 | 2.17% |
8,465
-6,830
| -45% | -US$83.6만 |
2019 Q3
1분기
|
|
22
Workday
WDAY
US$492억
| US$95.5만 | 2% |
5,805
-13,086
| -69% | -US$217만 |
2019 Q3
1분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$94.1만 | 1.97% |
+5,970
| 신규 | +US$87.7만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
MongoDB
MDB
US$295억
| US$58.2만 | 1.22% |
4,425
-991
| -18% | -US$13만 |
2019 Q3
1분기
|
|
25
CBRE Group
CBRE
US$389억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$95.4만 | – |
|
유사한 펀드
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Lee Capital Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Lee Capital Asset Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$4771만였으며 전 분기 US$6868만보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Lee Capital Asset Management 측은 2019년 4분기에 순 US$2523만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 추정 US$423만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lee Capital Asset Management 측은 Fidelity National Information Services에 US$243만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lee Capital Asset Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity National Information Services 주식으로, US$243만 상당의 17,500주를 매수했어요.
- Lee Capital Asset Management 측이 2019년 4분기에 WEX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$76.2만 규모예요.
- Lee Capital Asset Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GoDaddy이며, 추정 감소액은 US$392만예요.
- Lee Capital Asset Management 측은 2019년 4분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lee Capital Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4771만 중 54% 비중을 차지해요.
- Lee Capital Asset Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Lee Capital Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$4771만 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Lee Capital Asset Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.