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GIA
Gargoyle Investment Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6457万
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
30.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.15%
1年予想リターン
+30.62%
3年間の予想リターン
+34.47%
5年予想リターン
+58.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6457万
運用資産残高の伸び率
-$1458万
(-18%)
資金フロー
-$2100万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.73%
保有額
104
新規
1
買い増し
1
減少
43
解消
19
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$48.7万 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+$20.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+$110万 |
| 2 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$102万 |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+$74.9万 |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+$71.5万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$68.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.82% |
| 2 | 金融 | 19.15% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 5 | ヘルスケア | 13.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
$638億
| $148万 | 2.3% |
8,889
-1,620
| -15% | -$23.5万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2
Citigroup
C
$2041億
| $145万 | 2.24% |
18,094
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
3
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $140万 | 2.17% |
21,959
-6,699
| -23% | -$39.6万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $134万 | 2.07% |
24,852
-5,000
| -17% | -$23.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
DISH
5
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $127万 | 1.97% |
35,859
-1,180
| -3% | -$4.09万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
NUAN
6
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $123万 | 1.9% |
68,858
-30,882
| -31% | -$51.2万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
7
Essent Group
ESNT
$58.5億
| $123万 | 1.9% |
23,577
-1,500
| -6% | -$7.82万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
8
Conagra Brands
CAG
$67億
| $115万 | 1.77% |
33,465
-9,000
| -21% | -$26.1万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $112万 | 1.73% |
22,569
-8,858
| -28% | -$37.7万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
10
Stifel
SF
$100億
| $108万 | 1.68% |
40,259
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
11
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $107万 | 1.66% |
25,517
+12,561
| +97% | +$48.7万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
12
AutoNation
AN
$53億
| $106万 | 1.64% |
21,813
-3,327
| -13% | -$16.8万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
13
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $106万 | 1.64% |
7,297
-1,030
| -12% | -$14.2万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
14
Baker Hughes
BKR
$554億
| $105万 | 1.62% |
40,813
-9,739
| -19% | -$22.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
15
Regal Rexnord
RRX
$105億
| $104万 | 1.62% |
12,197
-2,155
| -15% | -$17.1万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
16
Open Text
OTEX
$62.3億
| $102万 | 1.58% |
23,186
-7,403
| -24% | -$31.1万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
PACW
17
上場廃止
PacWest Bancorp
PACW
| $100万 | 1.55% |
26,238
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
18
AT&T
T
$1590億
| $100万 | 1.54% |
33,700
-5,926
| -15% | -$17.1万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
19
Biogen
BIIB
$345億
| $99万 | 1.53% |
3,336
-500
| -13% | -$13.9万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
20
Eastman Chemical
EMN
$71.4億
| $98.4万 | 1.52% |
12,419
-5,852
| -32% | -$45万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1185億
| $97.3万 | 1.51% |
13,099
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
22
Arrow Electronics
ARW
$110億
| $97.1万 | 1.5% |
11,460
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
23
Check Point Software Technologies
CHKP
$142億
| $94.9万 | 1.47% |
8,557
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
$491億
| $93.9万 | 1.45% |
16,059
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
25
Oracle
ORCL
$3929億
| $93.6万 | 1.45% |
17,675
-1,346
| -7% | -$7.41万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CPP
BC
JCM
RHIC
CC
LCAM
EECFVCI
CA
Gargoyle Investment Advisorの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Gargoyle Investment Advisorは$6457万相当のポジションを104件保有しており、前四半期の$7915万から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Gargoyle Investment Advisorは2019年第4四半期に純額で$2100万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCDK Global, Inc.で、推定 $110万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Gargoyle Investment Advisorは$21.7万相当のEchoStarの新規ポジションを取りました。
- Gargoyle Investment Advisorが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEchoStarで、株数は5,017株、評価額は$21.7万でした。
- Gargoyle Investment Advisorは2019年第4四半期にParamount Global Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.7万でした。
- Gargoyle Investment Advisorが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTreehouse Foodsで、推定$71.5万相当を減らしました。
- Gargoyle Investment Advisorは2019年第4四半期にCDK Global, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Gargoyle Investment Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6457万のポートフォリオの20%を占めています。
- Gargoyle Investment Advisorは2019年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、19銘柄を売却しました。
- Gargoyle Investment Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$6457万となりました。
2020年2月18日に提出された、2019年第4四半期分のGargoyle Investment Advisorの 13F報告書 に基づいています。