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Gargoyle Investment Advisor Portfolio-Positionen

AUM 64,6 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss
-21 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,73 %
Position
104
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+486.523 $
2
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+201.355 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+1,1 Mio. $
2
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+1,02 Mio. $
3
SABR-Symbol
Sabre
SABR
+749.000 $
4
THS-Symbol
Treehouse Foods
THS
+714.541 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+684.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,82 %
2 Finanzwesen 19,15 %
3 Industrie 14,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,46 %
5 Gesundheitswesen 13,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URI-Symbol
1
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,3 %
8.889
-1.620
-15 % -235.292 $
2018 Q4
4 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,45 Mio. $ 2,24 %
18.094
– –
2018 Q4
4 Quartale
SRCL-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
1,4 Mio. $ 2,17 %
21.959
-6.699
-23 % -396.105 $
2018 Q4
4 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,34 Mio. $ 2,07 %
24.852
-5.000
-17 % -238.767 $
2018 Q4
4 Quartale
DISH
5
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
1,27 Mio. $ 1,97 %
35.859
-1.180
-3 % -40.868 $
2018 Q4
4 Quartale
NUAN
6
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
1,23 Mio. $ 1,9 %
68.858
-30.882
-31 % -512.184 $
2018 Q4
4 Quartale
ESNT-Symbol
7
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,9 %
23.577
-1.500
-6 % -78.232 $
2018 Q4
4 Quartale
CAG-Symbol
8
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,77 %
33.465
-9.000
-21 % -260.712 $
2019 Q1
3 Quartale
DKS-Symbol
9
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,73 %
22.569
-8.858
-28 % -376.742 $
2018 Q4
4 Quartale
SF-Symbol
10
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,68 %
40.259
– –
2019 Q1
3 Quartale
PARA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,07 Mio. $ 1,66 %
25.517
+12.561
+97 % +486.523 $
2018 Q4
4 Quartale
AN-Symbol
12
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,64 %
21.813
-3.327
-13 % -168.448 $
2016 Q1
15 Quartale
ZBH-Symbol
13
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,64 %
7.297
-1.030
-12 % -142.176 $
2018 Q1
7 Quartale
BKR-Symbol
14
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,62 %
40.813
-9.739
-19 % -221.457 $
2018 Q4
4 Quartale
RRX-Symbol
15
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,62 %
12.197
-2.155
-15 % -170.865 $
2015 Q4
16 Quartale
OTEX-Symbol
16
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,58 %
23.186
-7.403
-24 % -311.202 $
2017 Q3
9 Quartale
PACW
17
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
1 Mio. $ 1,55 %
26.238
– –
2018 Q4
4 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
995.000 $ 1,54 %
33.700
-5.926
-15 % -171.110 $
2016 Q1
15 Quartale
BIIB-Symbol
19
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
990.000 $ 1,53 %
3.336
-500
-13 % -138.730 $
2019 Q2
2 Quartale
EMN-Symbol
20
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
984.000 $ 1,52 %
12.419
-5.852
-32 % -449.990 $
2016 Q1
15 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
973.000 $ 1,51 %
13.099
– –
2017 Q1
11 Quartale
ARW-Symbol
22
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
971.000 $ 1,5 %
11.460
– –
2018 Q3
5 Quartale
CHKP-Symbol
23
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
949.000 $ 1,47 %
8.557
– –
2018 Q4
4 Quartale
DAL-Symbol
24
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
939.000 $ 1,45 %
16.059
– –
2019 Q1
3 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
936.000 $ 1,45 %
17.675
-1.346
-7 % -74.094 $
2018 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPP
Crow Point Partners Boston, Massachusetts 64 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bodenholm Capital Stockholm, Sweden 61,9 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
Jayhawk Capital Management Shawnee, Kansas 59,9 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHIC
Richmond Hill Investment Company New York 52,6 Mio. $ AUM 5,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cambrian Capital San Francisco, California 51 Mio. $ AUM 0,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCAM
Lee Capital Asset Management New York 47,7 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFVCI
EnCap Energy Capital Fund VIII Co-Investors Houston, Texas 46,4 Mio. $ AUM 26,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Gargoyle Investment Advisor für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Gargoyle Investment Advisor 104 Positionen im Wert von 64,6 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 79,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Gargoyle Investment Advisor zog im Q4 2019 netto 21 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CDK Global, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Gargoyle Investment Advisor eine neue Position in EchoStar im Wert von 217.000 $.

  • Der größte Kauf von Gargoyle Investment Advisor im Q4 2019 war EchoStar: 5.017 Aktien im Wert von 217.000 $.
  • Gargoyle Investment Advisor hat seine Position in Paramount Global Class B in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 486.523 $.
  • Der größte Positionsabbau von Gargoyle Investment Advisor im Q4 2019 entfiel auf Treehouse Foods und belief sich schätzungsweise auf 714.541 $.
  • Gargoyle Investment Advisor hat seine Position in CDK Global, Inc. im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gargoyle Investment Advisor machen im Q4 2019 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,6 Mio. $ aus.
  • Gargoyle Investment Advisor hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 19 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Gargoyle Investment Advisor sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 64,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gargoyle Investment Advisor für Q4 2019 am 18. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .