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GIA
Gargoyle Investment Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 64,6 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
30,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,15%
Retorno est. (1 ano)
+30,62%
Retorno est. (3 anos)
+34,47%
Retorno est. (5 anos)
+58,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,73%
Posição
104
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 487 mil |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 201 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$ 749 mil |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$ 715 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 684 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,82% |
| 2 | Financeiro | 19,15% |
| 3 | Industriais | 14,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 5 | Saúde | 13,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
US$ 63,8 bi
| US$ 1,48 mi | 2,3% |
8.889
-1.620
| -15% | -US$ 235 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 1,45 mi | 2,24% |
18.094
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 1,4 mi | 2,17% |
21.959
-6.699
| -23% | -US$ 396 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 1,34 mi | 2,07% |
24.852
-5.000
| -17% | -US$ 239 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
DISH
5
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 1,27 mi | 1,97% |
35.859
-1.180
| -3% | -US$ 40,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
NUAN
6
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$ 1,23 mi | 1,9% |
68.858
-30.882
| -31% | -US$ 512 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Essent Group
ESNT
US$ 5,85 bi
| US$ 1,23 mi | 1,9% |
23.577
-1.500
| -6% | -US$ 78,2 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Conagra Brands
CAG
US$ 6,7 bi
| US$ 1,15 mi | 1,77% |
33.465
-9.000
| -21% | -US$ 261 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 1,12 mi | 1,73% |
22.569
-8.858
| -28% | -US$ 377 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
10
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 1,08 mi | 1,68% |
40.259
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 1,07 mi | 1,66% |
25.517
+12.561
| +97% | +US$ 487 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
12
AutoNation
AN
US$ 5,3 bi
| US$ 1,06 mi | 1,64% |
21.813
-3.327
| -13% | -US$ 168 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
13
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 1,06 mi | 1,64% |
7.297
-1.030
| -12% | -US$ 142 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
14
Baker Hughes
BKR
US$ 55,4 bi
| US$ 1,05 mi | 1,62% |
40.813
-9.739
| -19% | -US$ 221 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,5 bi
| US$ 1,04 mi | 1,62% |
12.197
-2.155
| -15% | -US$ 171 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
16
Open Text
OTEX
US$ 6,23 bi
| US$ 1,02 mi | 1,58% |
23.186
-7.403
| -24% | -US$ 311 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
PACW
17
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 1 mi | 1,55% |
26.238
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 995 mil | 1,54% |
33.700
-5.926
| -15% | -US$ 171 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
| US$ 990 mil | 1,53% |
3.336
-500
| -13% | -US$ 139 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
20
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,14 bi
| US$ 984 mil | 1,52% |
12.419
-5.852
| -32% | -US$ 450 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 973 mil | 1,51% |
13.099
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Arrow Electronics
ARW
US$ 11 bi
| US$ 971 mil | 1,5% |
11.460
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
23
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,2 bi
| US$ 949 mil | 1,47% |
8.557
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,1 bi
| US$ 939 mil | 1,45% |
16.059
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 936 mil | 1,45% |
17.675
-1.346
| -7% | -US$ 74,1 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPP
BC
JCM
RHIC
CC
LCAM
EECFVCI
CA
Revisão da carteira de Gargoyle Investment Advisor no T4 2019
No T4 2019, Gargoyle Investment Advisor detinha 104 posições no valor de US$ 64,6 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 79,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Gargoyle Investment Advisor fez uma retirada líquida de US$ 21 mi em T4 2019, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi CDK Global, Inc., uma posição estimada em US$ 1,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Gargoyle Investment Advisor abriu uma nova posição em EchoStar no valor de US$ 217 mil.
- A maior compra de Gargoyle Investment Advisor no T4 2019 foi EchoStar: 5.017 ações no valor de US$ 217 mil.
- Gargoyle Investment Advisor foi quem mais aumentou sua posição em Paramount Global Class B no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 487 mil.
- A maior redução de Gargoyle Investment Advisor em T4 2019 foi em Treehouse Foods, com um corte estimado de US$ 715 mil.
- Gargoyle Investment Advisor encerrou totalmente sua posição em CDK Global, Inc. no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Gargoyle Investment Advisor representam 20% de sua carteira de US$ 64,6 mi no T4 2019.
- Gargoyle Investment Advisor abriu 1 nova posição e encerrou 19 em T4 2019.
- O valor da carteira de Gargoyle Investment Advisor caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 64,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gargoyle Investment Advisor referente a T4 2019, protocolado em 18 de fev. de 2020.