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GIA
Gargoyle Investment Advisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6457만
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
30.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.15%
1년 예상 수익률
+30.62%
3년 예상 수익률
+34.47%
5년 예상 수익률
+58.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6457만
AUM 성장
-US$1458만
(-18%)
자금 흐름
-US$2100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.73%
보유액
104
신규
1
증가
1
축소
43
청산됨
19
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$48.7만 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$20.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$110만 |
| 2 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$102만 |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$74.9만 |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$71.5만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$68.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.82% |
| 2 | 금융 | 19.15% |
| 3 | 산업재 | 14.61% |
| 4 | 임의소비재 | 13.46% |
| 5 | 건강관리 | 13.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
US$644억
| US$148만 | 2.3% |
8,889
-1,620
| -15% | -US$23.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2
Citigroup
C
US$2070억
| US$145만 | 2.24% |
18,094
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$140만 | 2.17% |
21,959
-6,699
| -23% | -US$39.6만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$134만 | 2.07% |
24,852
-5,000
| -17% | -US$23.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
DISH
5
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$127만 | 1.97% |
35,859
-1,180
| -3% | -US$4.09만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
NUAN
6
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$123만 | 1.9% |
68,858
-30,882
| -31% | -US$51.2만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
7
Essent Group
ESNT
US$58.1억
| US$123만 | 1.9% |
23,577
-1,500
| -6% | -US$7.82만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
8
Conagra Brands
CAG
US$68억
| US$115만 | 1.77% |
33,465
-9,000
| -21% | -US$26.1만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$112만 | 1.73% |
22,569
-8,858
| -28% | -US$37.7만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
10
Stifel
SF
US$101억
| US$108만 | 1.68% |
40,259
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$107만 | 1.66% |
25,517
+12,561
| +97% | +US$48.7만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
12
AutoNation
AN
US$52.9억
| US$106만 | 1.64% |
21,813
-3,327
| -13% | -US$16.8만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
13
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$106만 | 1.64% |
7,297
-1,030
| -12% | -US$14.2만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
14
Baker Hughes
BKR
US$549억
| US$105만 | 1.62% |
40,813
-9,739
| -19% | -US$22.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
15
Regal Rexnord
RRX
US$104억
| US$104만 | 1.62% |
12,197
-2,155
| -15% | -US$17.1만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
16
Open Text
OTEX
US$61.5억
| US$102만 | 1.58% |
23,186
-7,403
| -24% | -US$31.1만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
PACW
17
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$100만 | 1.55% |
26,238
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1597억
| US$100만 | 1.54% |
33,700
-5,926
| -15% | -US$17.1만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
19
Biogen
BIIB
US$348억
| US$99만 | 1.53% |
3,336
-500
| -13% | -US$13.9만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
20
Eastman Chemical
EMN
US$71억
| US$98.4만 | 1.52% |
12,419
-5,852
| -32% | -US$45만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$97.3만 | 1.51% |
13,099
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
22
Arrow Electronics
ARW
US$110억
| US$97.1만 | 1.5% |
11,460
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
23
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$94.9만 | 1.47% |
8,557
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$495억
| US$93.9만 | 1.45% |
16,059
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$93.6만 | 1.45% |
17,675
-1,346
| -7% | -US$7.41만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CPP
BC
JCM
RHIC
CC
LCAM
EECFVCI
CA
Gargoyle Investment Advisor의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Gargoyle Investment Advisor의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$6457만였으며 전 분기 US$7915만보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Gargoyle Investment Advisor은(는) 2019년 4분기에 순 US$2100만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CDK Global, Inc.으로, 추정 US$110만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gargoyle Investment Advisor는 EchoStar에 US$21.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gargoyle Investment Advisor의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 EchoStar으로, US$21.7만 상당의 5,017주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Paramount Global Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gargoyle Investment Advisor로, 추정 증가액은 US$48.7만 규모예요.
- Gargoyle Investment Advisor의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Treehouse Foods이며, 추정 감소액은 US$71.5만예요.
- Gargoyle Investment Advisor는 2019년 4분기에 CDK Global, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gargoyle Investment Advisor의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6457만 중 20%를 차지해요.
- Gargoyle Investment Advisor는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 19개를 청산했어요.
- Gargoyle Investment Advisor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$6457만가 됐어요.
2020년 2월 18일에 제출된 Gargoyle Investment Advisor의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.