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CPP
Crow Point Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6400만
회전율
77.64%
1년 추정 수익률
33.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.71%
1년 예상 수익률
+33.5%
3년 예상 수익률
+56.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6400만
AUM 성장
-US$6.23억
(-91%)
자금 흐름
-US$6.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-967.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.85%
보유액
161
신규
36
증가
16
축소
20
청산됨
89
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1457만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$522만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$244만 |
| 4 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+US$115만 |
| 5 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+US$65.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$4407만 |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+US$3819만 |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$3713만 |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+US$3627만 |
| 5 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$3109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.62% |
| 2 | 건강관리 | 6.6% |
| 3 | 정보기술 | 4.91% |
| 4 | 산업재 | 2.01% |
| 5 | 금융 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$887만 | 13.86% |
393,805
+367,720
| +1,410% | +US$1457만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$546만 | 8.53% |
17,000
-833
| -5% | -US$9.03만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$477만 | 7.46% |
60,382
+45,802
| +314% | +US$522만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$346만 | 5.4% |
+25,500
| 신규 | +US$355만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$308만 | 4.81% |
36,853
-39,120
| -51% | -US$441만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
6
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.85억
| US$296만 | 4.63% |
9,192
-8,503
| -48% | -US$27.6만 |
2019 Q3
1분기
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$191만 | 2.98% |
56,277
+10,000
| +22% | +US$33.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
8
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81억
| US$178만 | 2.78% |
33,246
+25,746
| +343% | +US$115만 |
2019 Q3
1분기
|
|
9
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$176만 | 2.75% |
119,928
+22,178
| +23% | +US$31.5만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$169만 | 2.64% |
15,432
+432
| +3% | +US$13.3만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$167만 | 2.6% |
14,613
-9,559
| -40% | -US$55.5만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
12
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$138만 | 2.16% |
+49,500
| 신규 | +US$107만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5억
| US$127만 | 1.99% |
21,869
-17,205
| -44% | -US$49.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$107만 | 1.68% |
+12,000
| 신규 | +US$244만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$107만 | 1.67% |
81,045
+13,701
| +20% | +US$17.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$96.8만 | 1.51% |
4,707
-5,068
| -52% | -US$157만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5억
| US$89.9만 | 1.4% |
46,465
-13,910
| -23% | -US$25.8만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
18
Amarin Corp
AMRN
US$2.39억
| US$80.8만 | 1.26% |
1,921
+911
| +90% | +US$34.6만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
SCTL
19
상장폐지됨
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| US$79.2만 | 1.24% |
+42,097
| 신규 | +US$60.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$76.8만 | 1.2% |
13,198
-10,332
| -44% | -US$57.8만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$73.9만 | 1.15% |
+57,266
| 신규 | +US$65.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$68.1만 | 1.06% |
30,000
-5,000
| -14% | -US$11.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$67.6만 | 1.06% |
20,000
-26,512
| -57% | -US$137만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
24
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$66.1만 | 1.03% |
+3,091
| 신규 | +US$10.1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$63.5만 | 0.99% |
+3,206
| 신규 | +US$60.8만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GIA
BC
JCM
RHIC
CC
LCAM
EECFVCI
CA
Crow Point Partners의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Crow Point Partners의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$6400만였으며 전 분기 US$6.87억보다 91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Crow Point Partners은(는) 2019년 4분기에 순 US$6.19억을 회수했으며, 89개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sempra으로, 추정 US$4407만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.4%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Crow Point Partners는 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Crow Point Partners의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, US$107만 상당의 12,000주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crow Point Partners로, 추정 증가액은 US$1457만 규모예요.
- Crow Point Partners의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- Crow Point Partners는 2019년 4분기에 Sempra 보유분을 전량 매도해 추정 US$4407만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crow Point Partners의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6400만 중 56%를 차지해요.
- Crow Point Partners는 2019년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 89개를 청산했어요.
- Crow Point Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 91% 하락해 US$6400만가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Crow Point Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.