Crow Point Partners 포트폴리오 보유 종목

Crow Point Partners의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, Crow Point Partners의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$6400만였으며 전 분기 US$6.87억보다 91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.

Crow Point Partners 측은 2019년 4분기에 순 US$6.19억 규모를 회수했으며, 89개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sempra 주식으로, 추정 US$4407만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.4%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Crow Point Partners 측은 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Crow Point Partners의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식으로, US$107만 상당의 12,000주를 매수했어요.
• Crow Point Partners 측이 2019년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1457만 규모예요.
• Crow Point Partners의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
• Crow Point Partners 측은 2019년 4분기에 Sempra 보유분을 전량 매도해 추정 US$4407만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Crow Point Partners의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6400만 중 56% 비중을 차지해요.
• Crow Point Partners 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 89개를 청산했어요.
• Crow Point Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 91% 하락해 US$6400만 규모가 됐어요.

2020년 2월 14일에 제출된 Crow Point Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.