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CPP
Crow Point Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6400만
회전율
77.64%
1년 추정 수익률
33.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.71%
1년 예상 수익률
+33.5%
3년 예상 수익률
+56.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6400만
AUM 성장
-US$6.23억
(-91%)
자금 흐름
-US$6.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-967.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.85%
보유액
161
신규
36
증가
16
축소
20
청산됨
89
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1457만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$522만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$244만 |
| 4 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+US$115만 |
| 5 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+US$65.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$4407만 |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+US$3819만 |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$3713만 |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+US$3627만 |
| 5 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$3109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.62% |
| 2 | 헬스케어 | 6.6% |
| 3 | 정보기술 | 4.91% |
| 4 | 산업재 | 2.01% |
| 5 | 금융 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amazon
AMZN
US$2.66조
| – | – |
-41,340
| 청산됨 | -US$357만 | – |
|
77
Avista
AVA
US$32.1억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$609만 | – |
|
78
American Water Works
AWK
US$287억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$2485만 | – |
|
79
상장폐지됨
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| – | – |
-1,789
| 청산됨 | -US$10.4만 | – |
|
80
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| – | – |
-5,255
| 청산됨 | -US$49.4만 | – |
|
81
Box
BOX
US$59.3억
| – | – |
-11,564
| 청산됨 | -US$18.5만 | – |
|
82
CEVA Inc
CEVA
US$8.31억
| – | – |
-9,293
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
83
Chunghwa Telecom
CHT
US$380억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
84
Comcast
CMCSA
US$848억
| – | – |
-450,200
| 청산됨 | -US$2017만 | – |
|
85
CMS Energy
CMS
US$220억
| – | – |
-365,532
| 청산됨 | -US$2340만 | – |
|
86
CenterPoint Energy
CNP
US$281억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$600만 | – |
|
87
Corcept Therapeutics
CORT
US$87억
| – | – |
-23,488
| 청산됨 | -US$34.2만 | – |
|
88
Cytosorbents Corp
CTSO
US$1431만
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
89
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| – | – |
-2,734
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
90
Dominion Energy
D
US$586억
| – | – |
-264,827
| 청산됨 | -US$2145만 | – |
|
91
DTE Energy
DTE
US$282억
| – | – |
-47,000
| 청산됨 | -US$530만 | – |
|
92
Duke Energy
DUK
US$993억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1442만 | – |
|
93
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.03억
| – | – |
-198,950
| 청산됨 | -US$384만 | – |
|
94
Edison International
EIX
US$230억
| – | – |
-102,000
| 청산됨 | -US$774만 | – |
|
|
95
Eversource Energy
ES
US$258억
| – | – |
-425,000
| 청산됨 | -US$3627만 | – |
|
|
96
Entergy
ETR
US$526억
| – | – |
-650,000
| 청산됨 | -US$3819만 | – |
|
97
Evergy
EVRG
US$198억
| – | – |
-59,810
| 청산됨 | -US$398만 | – |
|
98
Exelon
EXC
US$481억
| – | – |
-443,033
| 청산됨 | -US$1554만 | – |
|
99
Hyperion DeFi Inc
HYPD
US$4895만
| – | – |
-175
| 청산됨 | -US$5.6만 | – |
|
100
FirstEnergy
FE
US$272억
| – | – |
-637,200
| 청산됨 | -US$3086만 | – |
|
유사한 펀드
JCM
CC
LCAM
CA
Crow Point Partners의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Crow Point Partners의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$6400만였으며 전 분기 US$6.87억보다 91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Crow Point Partners 측은 2019년 4분기에 순 US$6.19억 규모를 회수했으며, 89개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sempra 주식으로, 추정 US$4407만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.4%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Crow Point Partners 측은 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Crow Point Partners의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식으로, US$107만 상당의 12,000주를 매수했어요.
- Crow Point Partners 측이 2019년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1457만 규모예요.
- Crow Point Partners의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- Crow Point Partners 측은 2019년 4분기에 Sempra 보유분을 전량 매도해 추정 US$4407만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crow Point Partners의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6400만 중 56% 비중을 차지해요.
- Crow Point Partners 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 89개를 청산했어요.
- Crow Point Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 91% 하락해 US$6400만 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Crow Point Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.