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CPP
Crow Point Partners Portfolio-Positionen
AUM
64 Mio. $
Umschlag
77,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64 Mio. $
AUM-Wachstum
-623 Mio. $
(-91 %)
Kapitalfluss
-619 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-967,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
161
Neu
36
Aufgestockt
16
Reduziert
20
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+5,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+654.058 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+44,1 Mio. $ |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+38,2 Mio. $ |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+37,1 Mio. $ |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+36,3 Mio. $ |
| 5 |
Alliant Energy
LNT
|
+31,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,6 % |
| 3 | Technologie | 4,91 % |
| 4 | Industrie | 2,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| – | – |
-41.340
| Geschlossen | -3,57 Mio. $ | – |
|
77
Avista
AVA
3,12 Mrd. $
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -6,09 Mio. $ | – |
|
78
American Water Works
AWK
28,2 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -24,8 Mio. $ | – |
|
79
Nicht mehr gelistet
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| – | – |
-1.789
| Geschlossen | -104.000 $ | – |
|
80
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-5.255
| Geschlossen | -494.000 $ | – |
|
81
Box
BOX
5,93 Mrd. $
| – | – |
-11.564
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
82
CEVA Inc
CEVA
828 Mio. $
| – | – |
-9.293
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
83
Chunghwa Telecom
CHT
37,3 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
84
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
| – | – |
-450.200
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
85
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| – | – |
-365.532
| Geschlossen | -23,4 Mio. $ | – |
|
86
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -6 Mio. $ | – |
|
87
Corcept Therapeutics
CORT
9,42 Mrd. $
| – | – |
-23.488
| Geschlossen | -342.000 $ | – |
|
88
Cytosorbents Corp
CTSO
14,1 Mio. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
89
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| – | – |
-2.734
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
90
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| – | – |
-264.827
| Geschlossen | -21,4 Mio. $ | – |
|
91
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| – | – |
-47.000
| Geschlossen | -5,3 Mio. $ | – |
|
92
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -14,4 Mio. $ | – |
|
93
Eagle Point Income Company
EIC
204 Mio. $
| – | – |
-198.950
| Geschlossen | -3,84 Mio. $ | – |
|
94
Edison International
EIX
22,2 Mrd. $
| – | – |
-102.000
| Geschlossen | -7,74 Mio. $ | – |
|
|
95
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| – | – |
-425.000
| Geschlossen | -36,3 Mio. $ | – |
|
|
96
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| – | – |
-650.000
| Geschlossen | -38,2 Mio. $ | – |
|
97
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| – | – |
-59.810
| Geschlossen | -3,98 Mio. $ | – |
|
98
Exelon
EXC
45,9 Mrd. $
| – | – |
-443.033
| Geschlossen | -15,5 Mio. $ | – |
|
99
Hyperion DeFi Inc
HYPD
43,3 Mio. $
| – | – |
-175
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
100
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| – | – |
-637.200
| Geschlossen | -30,9 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Crow Point Partners für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Crow Point Partners 161 Positionen im Wert von 64 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 687 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Crow Point Partners zog im Q4 2019 netto 619 Mio. $ ab, schloss 89 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sempra – eine Position im geschätzten Wert von 44,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 7,4 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Crow Point Partners eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Crow Point Partners im Q4 2019 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 12.000 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Crow Point Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crow Point Partners im Q4 2019 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- Crow Point Partners hat seine Position in Sempra im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crow Point Partners machen im Q4 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64 Mio. $ aus.
- Crow Point Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Crow Point Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 64 Mio. $.
Auf Grundlage der von Crow Point Partners für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .