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CPP
Crow Point Partners Portfolio-Positionen
AUM
64 Mio. $
Umschlag
77,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64 Mio. $
AUM-Wachstum
-623 Mio. $
(-91 %)
Kapitalfluss
-619 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-967,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
161
Neu
36
Aufgestockt
16
Reduziert
20
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+5,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+654.058 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+44,1 Mio. $ |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+38,2 Mio. $ |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+37,1 Mio. $ |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+36,3 Mio. $ |
| 5 |
Alliant Energy
LNT
|
+31,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,6 % |
| 3 | Technologie | 4,91 % |
| 4 | Industrie | 2,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Five Below
FIVE
13 Mrd. $
| – | – |
-3.171
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
102
GE Aerospace
GE
308 Mrd. $
| – | – |
-2.408
| Geschlossen | -108.000 $ | – |
|
103
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
| – | – |
-29.500
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
104
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,98 Bio. $
| – | – |
-31.940
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
105
Idacorp
IDA
8,12 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -5,62 Mio. $ | – |
|
106
Johnson & Johnson
JNJ
650 Mrd. $
| – | – |
-12.744
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
107
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| – | – |
-16.901
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
108
Kadant
KAI
3,17 Mrd. $
| – | – |
-2.448
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
109
Kornit Digital
KRNT
787 Mio. $
| – | – |
-11.386
| Geschlossen | -346.000 $ | – |
|
110
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,7 Mrd. $
| – | – |
-213.000
| Geschlossen | -3,11 Mio. $ | – |
|
|
111
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| – | – |
-575.500
| Geschlossen | -31,1 Mio. $ | – |
|
112
Mastercard
MA
536 Mrd. $
| – | – |
-45.275
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
113
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| – | – |
-12.044
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
114
Mercury Systems
MRCY
4,79 Mrd. $
| – | – |
-2.673
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
115
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-34.946
| Geschlossen | -4,81 Mio. $ | – |
|
116
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| – | – |
-412.060
| Geschlossen | -23,8 Mio. $ | – |
|
117
Natera
NTRA
61 Mrd. $
| – | – |
-8.041
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
118
NovoCure
NVCR
1,68 Mrd. $
| – | – |
-4.410
| Geschlossen | -324.000 $ | – |
|
119
Navigator Holdings
NVGS
1,32 Mrd. $
| – | – |
-27.643
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
120
Oneok
OKE
59,8 Mrd. $
| – | – |
-76.900
| Geschlossen | -5,64 Mio. $ | – |
|
121
Public Service Enterprise Group
PEG
36,1 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
|
PLYM
122
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| – | – |
-153.000
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
123
Perma-Pipe International
PPIH
244 Mio. $
| – | – |
-341.500
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
124
PermRock Royalty Trust Unit
PRT
17,9 Mio. $
| – | – |
-12.809
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
125
Quanta Services
PWR
88,7 Mrd. $
| – | – |
-9.848
| Geschlossen | -372.000 $ | – |
|
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CA
Portfolio-Rückblick von Crow Point Partners für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Crow Point Partners 161 Positionen im Wert von 64 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 687 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Crow Point Partners zog im Q4 2019 netto 619 Mio. $ ab, schloss 89 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sempra – eine Position im geschätzten Wert von 44,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 7,4 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Crow Point Partners eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Crow Point Partners im Q4 2019 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 12.000 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Crow Point Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crow Point Partners im Q4 2019 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- Crow Point Partners hat seine Position in Sempra im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crow Point Partners machen im Q4 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64 Mio. $ aus.
- Crow Point Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Crow Point Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 64 Mio. $.
Auf Grundlage der von Crow Point Partners für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .