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CPP

Crow Point Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 77,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64 Mio. $
AUM-Wachstum
-623 Mio. $
Kapitalfluss
-619 Mio. $
Kapitalfluss %
-967,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
161
Neu
36
Aufgestockt
16
Reduziert
20
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+14,6 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+5,22 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+2,44 Mio. $
4
LEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
+1,15 Mio. $
5
RCM-Symbol
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
+654.058 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+44,1 Mio. $
2
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+38,2 Mio. $
3
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+37,1 Mio. $
4
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+36,3 Mio. $
5
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+31,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,62 %
2 Gesundheitswesen 6,6 %
3 Technologie 4,91 %
4 Industrie 2,01 %
5 Finanzwesen 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WH-Symbol
51
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,37 Mrd. $
272.000 $ 0,43 %
+4.315
Neu +239.753 $
2019 Q4
0 Quartale
BOOT-Symbol
52
Boot Barn
BOOT
3,49 Mrd. $
268.000 $ 0,42 %
6.000
-7.505
-56 % -296.347 $
2018 Q1
7 Quartale
LITE-Symbol
53
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
267.000 $ 0,42 %
3.360
-3.139
-48 % -205.484 $
2017 Q4
8 Quartale
TDOC-Symbol
54
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
262.000 $ 0,41 %
3.151
-2.943
-48 % -223.963 $
2017 Q4
8 Quartale
HUCK-Symbol
55
CALL
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
146 Mio. $
261.000 $ 0,41 %
+12.000
Neu +221.646 $
2019 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
56
Abbott
ABT
179 Mrd. $
260.000 $ 0,41 %
+3.000
Neu +251.262 $
2019 Q4
0 Quartale
OLED-Symbol
57
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
259.000 $ 0,4 %
+1.247
Neu +235.608 $
2019 Q4
0 Quartale
OSIS-Symbol
58
OSI Systems
OSIS
3,15 Mrd. $
257.000 $ 0,4 %
+2.558
Neu +252.776 $
2019 Q4
0 Quartale
JWN-Symbol
59
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
230.000 $ 0,36 %
+5.653
Neu +209.201 $
2019 Q4
0 Quartale
ICPT
60
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
222.000 $ 0,35 %
+1.800
Neu +161.149 $
2019 Q4
0 Quartale
COUP
61
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
214.000 $ 0,33 %
+1.461
Neu +208.590 $
2019 Q4
0 Quartale
HUN-Symbol
62
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
210.000 $ 0,33 %
+8.697
Neu +201.461 $
2019 Q4
0 Quartale
ALNY-Symbol
63
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
206.000 $ 0,32 %
+1.800
Neu +179.455 $
2019 Q4
0 Quartale
EGIO-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
205.000 $ 0,32 %
1.263
-1.180
-48 % -186.809 $
2018 Q4
4 Quartale
J-Symbol
65
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
204.000 $ 0,32 %
+2.753
Neu +208.346 $
2019 Q4
0 Quartale
DVAX-Symbol
66
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
199.000 $ 0,31 %
35.617
+2.632
+8 % +14.072 $
2018 Q1
7 Quartale
BXRX
67
Nicht mehr gelistet
Baudax Bio, Inc. Common Stock
BXRX
173.000 $ 0,27 %
+18
Neu +153.595 $
2019 Q4
0 Quartale
NBRV
68
Nicht mehr gelistet
Nabriva Therapeutics plc Ordinary Shares Ireland
NBRV
143.000 $ 0,22 %
+434
Neu +199.064 $
2019 Q4
0 Quartale
LMB-Symbol
69
Limbach Holdings
LMB
567 Mio. $
139.000 $ 0,22 %
+39.013
Neu +151.601 $
2019 Q4
0 Quartale
QUOT
70
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
121.000 $ 0,19 %
12.680
-11.846
-48 % -113.491 $
2017 Q4
8 Quartale
AMRN-Symbol
71
Put
Amarin Corp
AMRN
249 Mio. $
107.000 $ 0,17 %
250
-600
-71 % -227.874 $
2019 Q3
1 Quartal
PTE
72
Nicht mehr gelistet
PolarityTE, Inc. Common Stock
PTE
31.000 $ 0,05 %
483
-473
-49 % -34.106 $
2018 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
73
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
– –
-93.440
Geschlossen -5,11 Mio. $ –
AEP-Symbol
74
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
– –
-230.000
Geschlossen -21,7 Mio. $ –
GOLD-Symbol
75
Gold.com Inc
GOLD
1,12 Mrd. $
– –
-519.998
Geschlossen -3,12 Mio. $ –
1 2
3
4 5

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Bodenholm Capital Stockholm, Sweden 61,9 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
Jayhawk Capital Management Shawnee, Kansas 59,9 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Richmond Hill Investment Company
Richmond Hill Investment Company New York 52,6 Mio. $ AUM 5,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cambrian Capital San Francisco, California 51 Mio. $ AUM 0,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCAM
Lee Capital Asset Management New York 47,7 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Energy Capital Fund VIII Co-Investors
EnCap Energy Capital Fund VIII Co-Investors Houston, Texas 46,4 Mio. $ AUM 26,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Crow Point Partners für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Crow Point Partners 161 Positionen im Wert von 64 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 687 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Crow Point Partners zog im Q4 2019 netto 619 Mio. $ ab, schloss 89 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sempra – eine Position im geschätzten Wert von 44,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 7,4 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Crow Point Partners eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 1,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Crow Point Partners im Q4 2019 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 12.000 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Crow Point Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crow Point Partners im Q4 2019 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • Crow Point Partners hat seine Position in Sempra im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crow Point Partners machen im Q4 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64 Mio. $ aus.
  • Crow Point Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Crow Point Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 64 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crow Point Partners für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .