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CPP

Crow Point Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 77,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64 Mio. $
AUM-Wachstum
-623 Mio. $
Kapitalfluss
-619 Mio. $
Kapitalfluss %
-967,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
161
Neu
36
Aufgestockt
16
Reduziert
20
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+14,6 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+5,22 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+2,44 Mio. $
4
LEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
+1,15 Mio. $
5
RCM-Symbol
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
+654.058 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+44,1 Mio. $
2
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+38,2 Mio. $
3
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+37,1 Mio. $
4
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+36,3 Mio. $
5
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+31,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,62 %
2 Gesundheitswesen 6,6 %
3 Technologie 4,91 %
4 Industrie 2,01 %
5 Finanzwesen 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RBC-Symbol
126
RBC Bearings
RBC
14,6 Mrd. $
– –
-1.586
Geschlossen -261.000 $ –
SHEN-Symbol
127
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
– –
-975.000
Geschlossen -30,1 Mio. $ –
HTO-Symbol
128
H2O America
HTO
2,89 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -2,05 Mio. $ –
SKM-Symbol
129
SK Telecom
SKM
11,6 Mrd. $
– –
-62.217
Geschlossen -2,27 Mio. $ –
SRE-Symbol
130
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
– –
-610.000
Geschlossen -44,1 Mio. $ –
STAA-Symbol
131
STAAR Surgical
STAA
1,23 Mrd. $
– –
-7.995
Geschlossen -208.000 $ –
T-Symbol
132
AT&T
T
144 Mrd. $
– –
-278.040
Geschlossen -7,86 Mio. $ –
TLT-Symbol
133
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
– –
-16.500
Geschlossen -2,29 Mio. $ –
TRAK-Symbol
134
ReposiTrak
TRAK
128 Mio. $
– –
-19.049
Geschlossen -109.000 $ –
V-Symbol
135
Visa
V
773 Mrd. $
– –
-165.464
Geschlossen -28,8 Mio. $ –
VBTX-Symbol
136
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
– –
-9.662
Geschlossen -235.000 $ –
VC-Symbol
137
Visteon
VC
1,81 Mrd. $
– –
-3.071
Geschlossen -249.000 $ –
VXX-Symbol
138
CALL
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
139 Mio. $
– –
-703
Geschlossen -1,22 Mio. $ –
VZ-Symbol
139
Verizon
VZ
185 Mrd. $
– –
-450.000
Geschlossen -27,1 Mio. $ –
WHLRD-Symbol
140
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
64,4 Mio. $
– –
-150.000
Geschlossen -2,02 Mio. $ –
WMB-Symbol
141
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
– –
-520.000
Geschlossen -12,6 Mio. $ –
XOM-Symbol
142
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
– –
-22.086
Geschlossen -1,58 Mio. $ –
TXNM-Symbol
143
TXNM Energy Inc
TXNM
6,43 Mrd. $
– –
-721.723
Geschlossen -37,1 Mio. $ –
ITCI-Symbol
144
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
– –
-11.499
Geschlossen -86.000 $ –
AKTS-Symbol
145
Nicht mehr gelistet
Akoustis Technologies Inc
AKTS
– –
-31.293
Geschlossen -237.000 $ –
VIA-Symbol
146
Nicht mehr gelistet
Via Renewables, Inc. Class A Common Stock
VIA
– –
-214.629
Geschlossen -11,2 Mio. $ –
NEWR
147
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-3.421
Geschlossen -210.000 $ –
WWE
148
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
– –
-3.469
Geschlossen -247.000 $ –
AJRD
149
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
– –
-5.557
Geschlossen -284.000 $ –
AQUA
150
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
– –
-25.437
Geschlossen -428.000 $ –
3 4 5
6
7

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CC
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CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Crow Point Partners für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Crow Point Partners 161 Positionen im Wert von 64 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 687 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Crow Point Partners zog im Q4 2019 netto 619 Mio. $ ab, schloss 89 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sempra – eine Position im geschätzten Wert von 44,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 7,4 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Crow Point Partners eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 1,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Crow Point Partners im Q4 2019 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 12.000 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Crow Point Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crow Point Partners im Q4 2019 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • Crow Point Partners hat seine Position in Sempra im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crow Point Partners machen im Q4 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64 Mio. $ aus.
  • Crow Point Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Crow Point Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 64 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crow Point Partners für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .