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CPP
Crow Point Partners 投資組合持股
AUM
US$6400萬
週轉率
77.64%
1年估算報酬率
33.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.71%
1年估算報酬率
+33.5%
3年估算報酬率
+56.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6400萬
AUM 成長
-US$6.23億
(-91%)
資金流向
-US$6.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-967.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.85%
持股
161
新
36
增持
16
減碼
20
已平倉
89
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1457萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$522萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$244萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+US$115萬 |
| 5 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+US$65.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$4407萬 |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+US$3819萬 |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$3713萬 |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+US$3627萬 |
| 5 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$3109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.62% |
| 2 | 醫療保健 | 6.6% |
| 3 | 科技 | 4.91% |
| 4 | 工業 | 2.01% |
| 5 | 金融 | 1.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$887萬 | 13.86% |
393,805
+367,720
| +1,410% | +US$1457萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$546萬 | 8.53% |
17,000
-833
| -5% | -US$9.03萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$477萬 | 7.46% |
60,382
+45,802
| +314% | +US$522萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
4
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$346萬 | 5.4% |
+25,500
| 新 | +US$355萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$308萬 | 4.81% |
36,853
-39,120
| -51% | -US$441萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
6
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.85億
| US$296萬 | 4.63% |
9,192
-8,503
| -48% | -US$27.6萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$191萬 | 2.98% |
56,277
+10,000
| +22% | +US$33.5萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
8
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81億
| US$178萬 | 2.78% |
33,246
+25,746
| +343% | +US$115萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
9
Royce Value Trust
RVT
US$20.4億
| US$176萬 | 2.75% |
119,928
+22,178
| +23% | +US$31.5萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$169萬 | 2.64% |
15,432
+432
| +3% | +US$13.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$167萬 | 2.6% |
14,613
-9,559
| -40% | -US$55.5萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
12
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$138萬 | 2.16% |
+49,500
| 新 | +US$107萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5億
| US$127萬 | 1.99% |
21,869
-17,205
| -44% | -US$49.1萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$107萬 | 1.68% |
+12,000
| 新 | +US$244萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
15
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7億
| US$107萬 | 1.67% |
81,045
+13,701
| +20% | +US$17.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$96.8萬 | 1.51% |
4,707
-5,068
| -52% | -US$157萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
17
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5億
| US$89.9萬 | 1.4% |
46,465
-13,910
| -23% | -US$25.8萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
18
Amarin Corp
AMRN
US$2.39億
| US$80.8萬 | 1.26% |
1,921
+911
| +90% | +US$34.6萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
SCTL
19
已下市
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| US$79.2萬 | 1.24% |
+42,097
| 新 | +US$60.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$76.8萬 | 1.2% |
13,198
-10,332
| -44% | -US$57.8萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
21
已下市
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$73.9萬 | 1.15% |
+57,266
| 新 | +US$65.4萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$68.1萬 | 1.06% |
30,000
-5,000
| -14% | -US$11.3萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$67.6萬 | 1.06% |
20,000
-26,512
| -57% | -US$137萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
24
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9億
| US$66.1萬 | 1.03% |
+3,091
| 新 | +US$10.1萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$63.5萬 | 0.99% |
+3,206
| 新 | +US$60.8萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GIA
BC
JCM
RHIC
CC
LCAM
EECFVCI
CA
Crow Point Partners的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Crow Point Partners持有161個部位，管理資產為US$6400萬，較前一季的US$6.87億減少91%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Crow Point Partners於2019年第4季淨撤出US$6.19億，平倉89個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Sempra，這筆估值約為US$4407萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的7.4%上升，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Crow Point Partners新建了iShares Russell 2000 Growth ETF的部位，價值US$107萬。
- Crow Point Partners在2019年第4季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進12,000股，價值US$107萬。
- Crow Point Partners在2019年第4季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1457萬。
- Crow Point Partners在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$441萬。
- Crow Point Partners於2019年第4季完全出清Sempra，估計賣出金額為US$4407萬。
- 在2019年第4季，Crow Point Partners的投資組合規模為US$6400萬，前十大持股占56%。
- Crow Point Partners在2019年第4季新增了36個部位，並平倉89個部位。
- Crow Point Partners的投資組合價值較前一季下跌91%，降至US$6400萬。
根據Crow Point Partners的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。