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BC
Bodenholm Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 61.9 M
Rotación
75%
Rendimiento estimado a 1 año
34.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 61.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 161 M
(-72%)
Flujo de capital
-USD 158 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-255.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Envista
NVST
|
+USD 19.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+USD 50.6 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 43.5 M |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 26.8 M |
| 4 |
TransUnion
TRU
|
+USD 26.7 M |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+USD 18.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 43.15% |
| 2 | Atención médica | 32.24% |
| 3 | Tecnología | 24.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 26.7 M | 43.15% |
341,654
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Envista
NVST
USD 3678 M
| USD 20 M | 32.24% |
+681,500
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PRSP
3
Dejó de cotizar
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| USD 15.2 M | 24.61% |
569,065
-689,902
| -55% | -USD 18.4 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| – | – |
-1,114,847
| Cerradas | -USD 43.5 M | – |
|
|
5
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| – | – |
-368,650
| Cerradas | -USD 26.8 M | – |
|
6
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| – | – |
-209,747
| Cerradas | -USD 11.5 M | – |
|
|
7
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| – | – |
-329,315
| Cerradas | -USD 26.7 M | – |
|
|
IAA
8
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| – | – |
-1,211,780
| Cerradas | -USD 50.6 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Bodenholm Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Bodenholm Capital mantenía 8 posiciones valuadas en USD 61.9 M, un 72% menos que los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Bodenholm Capital retiró un monto neto de USD 158 M en T4 2019, cerró 5 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue IAA, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 50.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 43% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Bodenholm Capital abrió una nueva posición en Envista por valor de USD 20 M.
- La mayor compra de Bodenholm Capital en T4 2019 fue Envista: 681,500 acciones por un valor de USD 20 M.
- La mayor reducción de Bodenholm Capital durante T4 2019 fue en Perspecta Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- Bodenholm Capital cerró por completo su posición en IAA, Inc. Common Stock en T4 2019, con una venta estimada de USD 50.6 M.
- Las diez principales posiciones de Bodenholm Capital representan 100% de su cartera de USD 61.9 M en T4 2019.
- Bodenholm Capital abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T4 2019.
- El valor de la cartera de Bodenholm Capital cayó 72% frente al trimestre anterior, hasta USD 61.9 M.
Según el Informe 13F de Bodenholm Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.