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CRA
Circle Road Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 27,7 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
35,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,36%
Retorno est. (1 ano)
+35,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,5 mi
(-55%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-130,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
16
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+US$ 988 mil |
| 2 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$ 929 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 3,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,74% |
| 2 | Serviços de comunicação | 22,55% |
| 3 | Saúde | 18% |
| 4 | Financeiro | 9,37% |
| 5 | Tecnologia | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 6,47 mi | 23,32% |
22.694
+715
| +3% | +US$ 197 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,83 mi | 17,41% |
15.007
-4.932
| -25% | -US$ 1,52 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 3,04 mi | 10,97% |
51.814
-40.929
| -44% | -US$ 2,28 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,61 mi | 9,41% |
42.504
-22.616
| -35% | -US$ 1,36 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,6 mi | 9,37% |
11.472
-7.457
| -39% | -US$ 1,62 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
6
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 2,59 mi | 9,35% |
190.660
-143.415
| -43% | -US$ 1,79 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,56 mi | 9,24% |
38.260
-25.800
| -40% | -US$ 1,66 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
TSG
8
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 1,08 mi | 3,9% |
+41.511
| Nova | +US$ 929 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 975 mil | 3,51% |
+17.243
| Nova | +US$ 988 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 975 mil | 3,51% |
6.706
-23.448
| -78% | -US$ 3,24 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| – | – |
-31.290
| Encerrada | -US$ 4,01 mi | – |
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-30.215
| Encerrada | -US$ 3,94 mi | – |
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| – | – |
-14.591
| Encerrada | -US$ 3,96 mi | – |
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| – | – |
-31.522
| Encerrada | -US$ 3,92 mi | – |
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| – | – |
-45.749
| Encerrada | -US$ 3,93 mi | – |
|
|
16
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| – | – |
-106.907
| Encerrada | -US$ 4,95 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Circle Road Advisors no T4 2019
No T4 2019, Circle Road Advisors detinha 16 posições no valor de US$ 27,7 mi, uma queda de 55% em relação a US$ 61,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Circle Road Advisors fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T4 2019, encerrando 6 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,95 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Circle Road Advisors abriu uma nova posição em Alcon no valor de US$ 975 mil.
- A maior compra de Circle Road Advisors no T4 2019 foi Alcon: 17.243 ações no valor de US$ 975 mil.
- Circle Road Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 197 mil.
- A maior redução de Circle Road Advisors em T4 2019 foi em Zimmer Biomet, com um corte estimado de US$ 3,24 mi.
- Circle Road Advisors encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,95 mi.
- As dez maiores posições de Circle Road Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 27,7 mi no T4 2019.
- Circle Road Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Circle Road Advisors caiu 55% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Circle Road Advisors referente a T4 2019, protocolado em 13 de fev. de 2020.