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CRA
Circle Road Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2774万
売買回転率
50%
推定1年リターン
35.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.36%
1年予想リターン
+35.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2774万
運用資産残高の伸び率
-$3350万
(-55%)
資金フロー
-$3607万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-130.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
16
新規
2
買い増し
1
減少
7
解消
6
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+$98.8万 |
| 2 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+$92.9万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+$495万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$401万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$396万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$394万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$393万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.74% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 22.55% |
| 3 | ヘルスケア | 18% |
| 4 | 金融 | 9.37% |
| 5 | 情報技術 | 9.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $647万 | 23.32% |
22,694
+715
| +3% | +$19.7万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $483万 | 17.41% |
15,007
-4,932
| -25% | -$152万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3
GSK
GSK
$992億
| $304万 | 10.97% |
51,814
-40,929
| -44% | -$228万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4
Verizon
VZ
$1861億
| $261万 | 9.41% |
42,504
-22,616
| -35% | -$136万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $260万 | 9.37% |
11,472
-7,457
| -39% | -$162万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
6
Sony
SONY
$1453億
| $259万 | 9.35% |
190,660
-143,415
| -43% | -$179万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $256万 | 9.24% |
38,260
-25,800
| -40% | -$166万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
TSG
8
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| $108万 | 3.9% |
+41,511
| 新規 | +$92.9万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
9
Alcon
ALC
$320億
| $97.5万 | 3.51% |
+17,243
| 新規 | +$98.8万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $97.5万 | 3.51% |
6,706
-23,448
| -78% | -$324万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
11
Danaher
DHR
$1610億
| – | – |
-31,290
| 解消 | -$401万 | – |
|
|
12
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-30,215
| 解消 | -$394万 | – |
|
|
13
Mastercard
MA
$5409億
| – | – |
-14,591
| 解消 | -$396万 | – |
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| – | – |
-31,522
| 解消 | -$392万 | – |
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| – | – |
-45,749
| 解消 | -$393万 | – |
|
|
16
Sanofi
SNY
$973億
| – | – |
-106,907
| 解消 | -$495万 | – |
|
類似するファンド
EAM
CPV
BHC
EM
LWM
FIM
SL
ECAU
Circle Road Advisorsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Circle Road Advisorsは$2774万相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$6124万から55%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Circle Road Advisorsは2019年第4四半期に純額で$3607万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSanofiで、推定 $495万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Circle Road Advisorsは$97.5万相当のAlconの新規ポジションを取りました。
- Circle Road Advisorsが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlconで、株数は17,243株、評価額は$97.5万でした。
- Circle Road Advisorsは2019年第4四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.7万でした。
- Circle Road Advisorsが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZimmer Biometで、推定$324万相当を減らしました。
- Circle Road Advisorsは2019年第4四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$495万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Circle Road Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2774万のポートフォリオの100%を占めています。
- Circle Road Advisorsは2019年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Circle Road Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%減少し、$2774万となりました。
2020年2月13日に提出された、2019年第4四半期分のCircle Road Advisorsの 13F報告書 に基づいています。