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CRA
Circle Road Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.7 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
35.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.5 M
(-55%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-130.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
16
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+USD 988 k |
| 2 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+USD 929 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+USD 4.95 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 3.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.74% |
| 2 | Servicios de comunicación | 22.55% |
| 3 | Atención médica | 18% |
| 4 | Finanzas | 9.37% |
| 5 | Tecnología | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 6.47 M | 23.32% |
22,694
+715
| +3% | +USD 197 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.83 M | 17.41% |
15,007
-4,932
| -25% | -USD 1.52 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 3.04 M | 10.97% |
51,814
-40,929
| -44% | -USD 2.28 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.61 M | 9.41% |
42,504
-22,616
| -35% | -USD 1.36 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.6 M | 9.37% |
11,472
-7,457
| -39% | -USD 1.62 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
6
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 2.59 M | 9.35% |
190,660
-143,415
| -43% | -USD 1.79 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.56 M | 9.24% |
38,260
-25,800
| -40% | -USD 1.66 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
TSG
8
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 1.08 M | 3.9% |
+41,511
| Nuevas | +USD 929 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 975 k | 3.51% |
+17,243
| Nuevas | +USD 988 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 975 k | 3.51% |
6,706
-23,448
| -78% | -USD 3.24 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| – | – |
-31,290
| Cerradas | -USD 4.01 M | – |
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-30,215
| Cerradas | -USD 3.94 M | – |
|
|
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| – | – |
-14,591
| Cerradas | -USD 3.96 M | – |
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| – | – |
-31,522
| Cerradas | -USD 3.92 M | – |
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| – | – |
-45,749
| Cerradas | -USD 3.93 M | – |
|
|
16
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| – | – |
-106,907
| Cerradas | -USD 4.95 M | – |
|
Fondos similares
EAM
CPV
BHC
EM
LWM
FIM
SL
ECAU
Revisión del portafolio de Circle Road Advisors en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Circle Road Advisors mantenía 16 posiciones valuadas en USD 27.7 M, un 55% menos que los USD 61.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Circle Road Advisors registró retiros netos por USD 36.1 M en T4 2019, cerró 6 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Sanofi, una posición estimada en USD 4.95 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
Contra la tendencia, Circle Road Advisors abrió una nueva posición en Alcon por valor de USD 975 k.
- La mayor compra de Circle Road Advisors en T4 2019 fue Alcon: 17,243 acciones por un valor de USD 975 k.
- Circle Road Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 197 k.
- La mayor reducción de Circle Road Advisors durante T4 2019 fue en Zimmer Biomet, con un recorte estimado de USD 3.24 M.
- Circle Road Advisors cerró por completo su posición en Sanofi en T4 2019, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Circle Road Advisors representan 100% de su cartera de USD 27.7 M en T4 2019.
- Circle Road Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Circle Road Advisors cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.7 M.
Según el Informe 13F de Circle Road Advisors correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.