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SL
Signition LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 20 M
Rotación
83.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.88 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 5.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.95%
Posición
132
Nuevas
50
Aumentadas
5
Reducidas
15
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 1 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 896 k |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 604 k |
| 5 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+USD 436 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 803 k |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 727 k |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 584 k |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+USD 572 k |
| 5 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.77% |
| 2 | Servicios públicos | 16.02% |
| 3 | Energía | 12.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.84% |
| 5 | Industriales | 8.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 1.03 M | 5.14% |
+13,300
| Nuevas | +USD 1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 987 k | 4.93% |
+21,300
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 935 k | 4.67% |
+4,974
| Nuevas | +USD 896 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 611 k | 3.05% |
+6,621
| Nuevas | +USD 604 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Baytex Energy
BTE
USD 3713 M
| USD 574 k | 2.86% |
396,108
+2,900
| +0.7% | +USD 3.58 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 552 k | 2.75% |
6,100
+1,300
| +27% | +USD 117 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
7
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 497 k | 2.48% |
7,800
-7,800
| -50% | -USD 522 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 484 k | 2.42% |
9,500
-15,500
| -62% | -USD 727 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 468 k | 2.34% |
4,449
+1,975
| +80% | +USD 216 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 465 k | 2.32% |
4,500
+1,100
| +32% | +USD 106 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 452 k | 2.26% |
+12,200
| Nuevas | +USD 436 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 446 k | 2.23% |
+7,368
| Nuevas | +USD 430 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 412 k | 2.06% |
8,128
+3,181
| +64% | +USD 149 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Brookfield Renewable
BEP
USD 8523 M
| USD 410 k | 2.05% |
16,513
-23,644
| -59% | -USD 558 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4042 M
| USD 372 k | 1.86% |
26,300
-7,300
| -22% | -USD 101 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 368 k | 1.84% |
3,980
-40
| -1% | -USD 3.54 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
17
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 363 k | 1.81% |
+6,800
| Nuevas | +USD 349 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 362 k | 1.81% |
+6,435
| Nuevas | +USD 348 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 355 k | 1.77% |
+912
| Nuevas | +USD 350 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 337 k | 1.68% |
+17,400
| Nuevas | +USD 322 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vermilion Energy
VET
USD 2017 M
| USD 312 k | 1.56% |
19,088
-16,300
| -46% | -USD 245 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
22
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 301 k | 1.5% |
+3,918
| Nuevas | +USD 298 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| USD 285 k | 1.42% |
+4,762
| Nuevas | +USD 179 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 273 k | 1.36% |
+915
| Nuevas | +USD 258 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 266 k | 1.33% |
+18,167
| Nuevas | +USD 262 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Signition LP en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Signition LP mantenía 132 posiciones valuadas en USD 20 M, un 20% menos que los USD 24.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Signition LP registró retiros netos por USD 5.43 M en T4 2019, cerró 60 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 803 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Energía.
Contra la tendencia, Signition LP abrió una nueva posición en BCE por valor de USD 987 k.
- La mayor compra de Signition LP en T4 2019 fue BCE: 21,300 acciones por un valor de USD 987 k.
- Signition LP fue quien más aumentó su posición en Cincinnati Financial durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 216 k.
- La mayor reducción de Signition LP durante T4 2019 fue en Canadian Pacific Kansas City, con un recorte estimado de USD 727 k.
- Signition LP cerró por completo su posición en Microsoft en T4 2019, con una venta estimada de USD 803 k.
- Las diez principales posiciones de Signition LP representan 33% de su cartera de USD 20 M en T4 2019.
- Signition LP abrió 50 posiciones nuevas y cerró 60 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Signition LP cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 20 M.
Según el Informe 13F de Signition LP correspondiente a T4 2019, presentado el 3 feb 2020.