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ACM
ADI Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.5 M
Rotación
29.63%
Rendimiento estimado a 1 año
49.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.24 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 389 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.91%
Posición
27
Nuevas
5
Aumentadas
1
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
Clarivate
CLVT
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Papa John's
PZZA
|
+USD 592 k |
| 4 |
RingCentral
RNG
|
+USD 338 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCX.U
Churchill Capital Corp II
CCX.U
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+USD 921 k |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+USD 446 k |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+USD 331 k |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 326 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.74% |
| 2 | Industriales | 24.34% |
| 3 | Atención médica | 23.32% |
| 4 | Finanzas | 14.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.21 M | 12.59% |
+200,000
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| USD 1.85 M | 10.55% |
+110,000
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 1.37 M | 7.84% |
7,525
-800
| -10% | -USD 137 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| USD 1.3 M | 7.39% |
71,341
-28,000
| -28% | -USD 446 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 1.02 M | 5.82% |
6,050
+2,050
| +51% | +USD 338 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
6
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 998 k | 5.7% |
7,332
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 896 k | 5.12% |
3,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
8
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 843 k | 4.81% |
55,850
-18,000
| -24% | -USD 244 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 748 k | 4.27% |
4,842
-500
| -9% | -USD 73 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
10
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 667 k | 3.81% |
6,500
-2,000
| -24% | -USD 205 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 632 k | 3.61% |
+10,000
| Nuevas | +USD 592 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 552 k | 3.15% |
1,700
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 518 k | 2.96% |
16,000
-7,000
| -30% | -USD 208 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
14
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 507 k | 2.89% |
16,000
-2,000
| -11% | -USD 60.9 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 492 k | 2.81% |
8,700
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 476 k | 2.72% |
2,924
-1,000
| -25% | -USD 157 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 354 k | 2.02% |
2,122
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 339 k | 1.94% |
6,000
-5,500
| -48% | -USD 290 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 329 k | 1.88% |
13,000
-12,000
| -48% | -USD 298 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 325 k | 1.86% |
3,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
21
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 295 k | 1.68% |
3,000
-2,000
| -40% | -USD 204 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| USD 292 k | 1.67% |
19,495
-61,505
| -76% | -USD 921 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 273 k | 1.56% |
+2,300
| Nuevas | +USD 259 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
QGENF
24
Dejó de cotizar
QIAGEN NV
QGENF
| USD 237 k | 1.35% |
+7,000
| Nuevas | +USD 237 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| – | – |
-22,380
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
Fondos similares
ECAU
SL
FIM
PIM
SWM
EM
BHC
DII
Revisión del portafolio de ADI Capital Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, ADI Capital Management mantenía 27 posiciones por un valor de USD 17.5 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 16.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de ADI Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 1, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vertiv: 200,000 acciones con un valor de USD 2.21 M. La mayor venta fue Churchill Capital Corp II, por un valor estimado de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de ADI Capital Management en T4 2019 fue Vertiv: 200,000 acciones por un valor de USD 2.21 M.
- ADI Capital Management fue quien más aumentó su posición en RingCentral durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 338 k.
- La mayor reducción de ADI Capital Management durante T4 2019 fue en Viavi Solutions, con un recorte estimado de USD 921 k.
- ADI Capital Management cerró por completo su posición en Churchill Capital Corp II en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de ADI Capital Management representan 68% de su cartera de USD 17.5 M en T4 2019.
- ADI Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2019.
- El valor de la cartera de ADI Capital Management aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.5 M.
Según el Informe 13F de ADI Capital Management correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.