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EM
Emancipation Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 22.4 M
Rotación
42.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 22.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.84 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 7.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-35.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.14%
Posición
26
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
6
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
RTW
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
|
+USD 281 k |
| 3 |
Avita Medical
RCEL
|
+USD 83.1 k |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+USD 33.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
FSCT
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
North European Oil Royalty Trust
NRT
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
|
+USD 859 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 74.4% |
| 2 | Varios | 9.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.71% |
| 4 | Industriales | 5.06% |
| 5 | Finanzas | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PowerFleet Inc
AIOT
USD 321 M
| USD 11.2 M | 50.04% |
1,720,770
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 3.29 M | 14.7% |
76,982
+58,878
| +325% | +USD 2.61 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
AVYA
3
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 1.63 M | 7.3% |
121,044
-7,566
| -6% | -USD 92.9 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4
Graham Corp
GHM
USD 804 M
| USD 1.13 M | 5.06% |
51,780
-25,100
| -33% | -USD 542 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
ENT
5
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 835 k | 3.73% |
66,836
+2,428
| +4% | +USD 33.4 k |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
SYNC
6
Dejó de cotizar
Synacor, Inc.
SYNC
| USD 667 k | 2.98% |
438,558
-548,968
| -56% | -USD 859 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 529 k | 2.36% |
4,128
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
BRPM.U
8
Dejó de cotizar
B. Riley Principal Merger Corp.
BRPM.U
| USD 315 k | 1.41% |
30,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
9
Rand Capital
RAND
USD 28.4 M
| USD 313 k | 1.4% |
12,978
-243
| -2% | -USD 5.82 k |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
AVYA
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 270 k | 1.21% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
RTW
11
Dejó de cotizar
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
| USD 253 k | 1.13% |
315,507
+222,507
| +239% | +USD 281 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 247 k | 1.1% |
5,778
-11,111
| -66% | -USD 493 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
North European Oil Royalty Trust
NRT
USD 78.4 M
| USD 196 k | 0.88% |
33,167
-198,684
| -86% | -USD 1.16 M |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
14
Avita Medical
RCEL
USD 403 M
| USD 91 k | 0.41% |
+2,000
| Nuevas | +USD 83.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
S&W Seed Co
SANW
| USD 32 k | 0.14% |
789
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Arlo Technologies
ARLO
USD 1309 M
| – | – |
-135,100
| Cerradas | -USD 461 k | – |
|
|
17
Arlo Technologies
ARLO
USD 1309 M
| – | – |
-198,183
| Cerradas | -USD 676 k | – |
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-3,458
| Cerradas | -USD 481 k | – |
|
|
19
Navigator Holdings
NVGS
USD 1312 M
| – | – |
-164,113
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
20
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
USD 259 M
| – | – |
-188
| Cerradas | -USD 705 k | – |
|
21
Dejó de cotizar
GSE Systems, Inc.
GVP
| – | – |
-3,250
| Cerradas | -USD 57 k | – |
|
|
QUMU
22
Dejó de cotizar
Qumu Corp.
QUMU
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
|
HYRE
23
Dejó de cotizar
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
|
FSCT
24
Dejó de cotizar
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
|
25
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-123,180
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
Fondos similares
BHC
FIM
SL
ECAU
ACM
CRA
EAM
PIM
Revisión del portafolio de Emancipation Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Emancipation Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 22.4 M, un 21% menos que los USD 28.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Emancipation Management registró retiros netos por USD 7.96 M en T4 2019, cerró 10 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Navigator Holdings, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 74% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Emancipation Management abrió una nueva posición en Avita Medical por valor de USD 91 k.
- La mayor compra de Emancipation Management en T4 2019 fue Avita Medical: 2,000 acciones por un valor de USD 91 k.
- Emancipation Management fue quien más aumentó su posición en Synchronoss Technologies durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Emancipation Management durante T4 2019 fue en North European Oil Royalty Trust, con un recorte estimado de USD 1.16 M.
- Emancipation Management cerró por completo su posición en Navigator Holdings en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Emancipation Management representan 95% de su cartera de USD 22.4 M en T4 2019.
- Emancipation Management abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T4 2019.
- El valor de la cartera de Emancipation Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 22.4 M.
Según el Informe 13F de Emancipation Management correspondiente a T4 2019, presentado el 10 feb 2020.