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EM

Emancipation Management Portfolio-Positionen

AUM 22,4 Mio. $ Umschlag 42,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,84 Mio. $
Kapitalfluss
-7,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-35,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,14 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
6
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+2,61 Mio. $
2
RTW
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
+280.693 $
3
RCEL-Symbol
Avita Medical
RCEL
+83.102 $
4
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
+33.373 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVGS-Symbol
Navigator Holdings
NVGS
+1,75 Mio. $
2
VG-Symbol
Vonage Holdings Corporation
VG
+1,39 Mio. $
3
FSCT
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
+1,33 Mio. $
4
NRT-Symbol
North European Oil Royalty Trust
NRT
+1,16 Mio. $
5
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
+858.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 74,4 %
2 Sonstiges 9,87 %
3 Kommunikationsdienste 6,71 %
4 Industrie 5,06 %
5 Finanzwesen 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIOT-Symbol
1
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
11,2 Mio. $ 50,04 %
1.720.770
– –
2015 Q2
18 Quartale
SNCR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
3,29 Mio. $ 14,7 %
76.982
+58.878
+325 % +2,61 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
AVYA
3
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
1,63 Mio. $ 7,3 %
121.044
-7.566
-6 % -92.895 $
2018 Q1
7 Quartale
GHM-Symbol
4
Graham Corp
GHM
804 Mio. $
1,13 Mio. $ 5,06 %
51.780
-25.100
-33 % -541.979 $
2017 Q4
8 Quartale
ENT
5
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
835.000 $ 3,73 %
66.836
+2.428
+4 % +33.373 $
2015 Q2
18 Quartale
SYNC
6
Nicht mehr gelistet
Synacor, Inc.
SYNC
667.000 $ 2,98 %
438.558
-548.968
-56 % -858.860 $
2018 Q1
7 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
219 Mrd. $
529.000 $ 2,36 %
4.128
– –
2015 Q2
18 Quartale
BRPM.U
8
Nicht mehr gelistet
B. Riley Principal Merger Corp.
BRPM.U
315.000 $ 1,41 %
30.000
– –
2019 Q2
2 Quartale
RAND-Symbol
9
Rand Capital
RAND
28,4 Mio. $
313.000 $ 1,4 %
12.978
-243
-2 % -5.820 $
2015 Q2
18 Quartale
AVYA
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
270.000 $ 1,21 %
20.000
– –
2018 Q2
6 Quartale
RTW
11
Nicht mehr gelistet
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
253.000 $ 1,13 %
315.507
+222.507
+239 % +280.693 $
2019 Q3
1 Quartal
SNCR-Symbol
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
247.000 $ 1,1 %
5.778
-11.111
-66 % -493.292 $
2019 Q3
1 Quartal
NRT-Symbol
13
North European Oil Royalty Trust
NRT
78,4 Mio. $
196.000 $ 0,88 %
33.167
-198.684
-86 % -1,16 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
RCEL-Symbol
14
Avita Medical
RCEL
403 Mio. $
91.000 $ 0,41 %
+2.000
Neu +83.102 $
2019 Q4
0 Quartale
SANW-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
S&W Seed Co
SANW
32.000 $ 0,14 %
789
– –
2017 Q2
10 Quartale
ARLO-Symbol
16
CALL
Arlo Technologies
ARLO
1,31 Mrd. $
– –
-135.100
Geschlossen -461.000 $ –
ARLO-Symbol
17
Arlo Technologies
ARLO
1,31 Mrd. $
– –
-198.183
Geschlossen -676.000 $ –
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-3.458
Geschlossen -481.000 $ –
NVGS-Symbol
19
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
– –
-164.113
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
TZA-Symbol
20
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
259 Mio. $
– –
-188
Geschlossen -705.000 $ –
GVP-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
– –
-3.250
Geschlossen -57.000 $ –
QUMU
22
Nicht mehr gelistet
Qumu Corp.
QUMU
– –
-100.000
Geschlossen -326.000 $ –
HYRE
23
Nicht mehr gelistet
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
– –
-100.000
Geschlossen -250.000 $ –
FSCT
24
Nicht mehr gelistet
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
– –
-35.000
Geschlossen -1,33 Mio. $ –
VG-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
– –
-123.180
Geschlossen -1,39 Mio. $ –

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CRA
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Portfolio-Rückblick von Emancipation Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Emancipation Management 26 Positionen im Wert von 22,4 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 28,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Emancipation Management zog im Q4 2019 netto 7,96 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Navigator Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Emancipation Management eine neue Position in Avita Medical im Wert von 91.000 $.

  • Der größte Kauf von Emancipation Management im Q4 2019 war Avita Medical: 2.000 Aktien im Wert von 91.000 $.
  • Emancipation Management hat seine Position in Synchronoss Technologies in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emancipation Management im Q4 2019 entfiel auf North European Oil Royalty Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
  • Emancipation Management hat seine Position in Navigator Holdings im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emancipation Management machen im Q4 2019 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,4 Mio. $ aus.
  • Emancipation Management hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Emancipation Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 22,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emancipation Management für Q4 2019 am 10. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .