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EM
Emancipation Management Portfolio-Positionen
AUM
22,4 Mio. $
Umschlag
42,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
61,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,7 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-5,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,17 %
Position
46
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SSNI
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+649.646 $ |
| 4 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+593.304 $ |
| 5 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+405.780 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ceco Environmental
CECO
|
+4,28 Mio. $ |
| 2 |
Graham Corp
GHM
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
|
+950.763 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+811.985 $ |
| 5 |
Extreme Networks
EXTR
|
+542.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,44 % |
| 2 | Industrie | 21,57 % |
| 3 | Energie | 13,77 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Transcat
TRNS
1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 17,53 % |
992.957
-26.179
| -3 % | -274.537 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
PowerFleet Inc
AIOT
361 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 15,8 % |
1.782.292
+218.111
| +14 % | +1,11 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Navigator Holdings
NVGS
1,29 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 11,48 % |
755.234
+71.812
| +11 % | +593.304 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 2,71 Mio. $ | 4,44 % |
396.100
+5.000
| +1 % | +33.085 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
GUID
5
Nicht mehr gelistet
Guidance Software, Inc.
GUID
| 2,3 Mio. $ | 3,77 % |
325.549
-26.222
| -7 % | -167.089 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
| 2,16 Mio. $ | 3,53 % |
444.931
-30.221
| -6 % | -153.864 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
CELG
7
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,94 Mio. $ | 3,18 % |
16.800
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 1,93 Mio. $ | 3,16 % |
460.385
+100.000
| +28 % | +405.780 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
RST
9
Nicht mehr gelistet
ROSETTA STONE INC
RST
| 1,93 Mio. $ | 3,16 % |
216.779
-61.271
| -22 % | -491.755 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
387 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 3,13 % |
235
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
NMRX
11
Nicht mehr gelistet
Numerex Corp
NMRX
| 1,67 Mio. $ | 2,73 % |
225.784
-23.576
| -9 % | -183.117 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
SSNI
12
Nicht mehr gelistet
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| 1,59 Mio. $ | 2,6 % |
+119.331
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
United States Lime & Minerals
USLM
3,36 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 2,47 % |
99.920
-3.840
| -4 % | -54.118 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 1,34 Mio. $ | 2,19 % |
11.815
-3.927
| -25 % | -485.405 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
ENT
15
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 1,26 Mio. $ | 2,07 % |
7.836
+3.456
| +79 % | +649.646 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
YUME
16
Nicht mehr gelistet
YuMe, Inc.
YUME
| 945.000 $ | 1,55 % |
264.071
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
17
Rand Capital
RAND
| 925.000 $ | 1,51 % |
32.527
+10.871
| +50 % | +321.480 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
18
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 783.000 $ | 1,28 % |
5.009
+1
| +0 % | +135 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
CTG
19
Nicht mehr gelistet
Computer Task Group, Inc.
CTG
| 741.000 $ | 1,21 % |
176.200
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
WIFI
20
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| 685.000 $ | 1,12 % |
56.197
-84.951
| -60 % | -950.763 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
CALL
21
Nicht mehr gelistet
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| 676.000 $ | 1,11 % |
98.805
+13.160
| +15 % | +86.843 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
22
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 650.000 $ | 1,06 % |
7.739
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,99 % |
3.808
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
ESES
24
Nicht mehr gelistet
Eco-Stim Energy Solutions Inc. Common Stock
ESES
| 588.000 $ | 0,96 % |
612.694
-2.431
| -0,4 % | -4.455 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
25
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
68,5 Mio. $
| 524.000 $ | 0,86 % |
100
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Emancipation Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Emancipation Management 46 Positionen im Wert von 61,2 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 64,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Emancipation Management zog im Q4 2016 netto 5,12 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ceco Environmental – eine Position im geschätzten Wert von 4,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emancipation Management eine neue Position in Silver Spring Networks, Inc. im Wert von 1,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emancipation Management im Q4 2016 war Silver Spring Networks, Inc.: 119.331 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Emancipation Management hat seine Position in PowerFleet Inc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emancipation Management im Q4 2016 entfiel auf Boingo Wireless, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 950.763 $.
- Emancipation Management hat seine Position in Ceco Environmental im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emancipation Management machen im Q4 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 61,2 Mio. $ aus.
- Emancipation Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Emancipation Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 61,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emancipation Management für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .