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EM
Emancipation Management Portfolio-Positionen
AUM
22,4 Mio. $
Umschlag
42,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,65 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+1,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,78 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+7,59 Mio. $ |
| 2 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
Bazaarvoice, Inc.
BV
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
LivePerson
LPSN
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
ESES
Eco-Stim Energy Solutions Inc. Common Stock
ESES
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Eastern Company
EML
|
+1,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 32,23 % |
| 2 | Technologie | 25,15 % |
| 3 | Sonstiges | 14,41 % |
| 4 | Energie | 10,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ceco Environmental
CECO
2,87 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 14,34 % |
1.346.307
-220.702
| -14 % | -1,64 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2
Transcat
TRNS
767 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 14,19 % |
1.158.024
-75.100
| -6 % | -779.553 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
460 Mio. $
| 7,4 Mio. $ | 9,02 % |
+680
| Neu | +7,59 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4
Navigator Holdings
NVGS
1,35 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 6,95 % |
495.461
-78.031
| -14 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
PowerFleet Inc
AIOT
357 Mio. $
| 5 Mio. $ | 6,09 % |
1.038.694
+100
| +0 % | +501 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
| 2,68 Mio. $ | 3,26 % |
667.923
+591.305
| +772 % | +2,07 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 2,66 Mio. $ | 3,24 % |
435.677
+40.500
| +10 % | +191.152 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
RST
8
Nicht mehr gelistet
ROSETTA STONE INC
RST
| 2,31 Mio. $ | 2,81 % |
+297.914
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WIFI
9
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| 2,08 Mio. $ | 2,54 % |
233.758
+22.300
| +11 % | +173.345 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 1,91 Mio. $ | 2,33 % |
+20.068
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NMRX
11
Nicht mehr gelistet
Numerex Corp
NMRX
| 1,88 Mio. $ | 2,29 % |
250.965
-8.394
| -3 % | -61.551 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ESES
12
Nicht mehr gelistet
Eco-Stim Energy Solutions Inc. Common Stock
ESES
| 1,83 Mio. $ | 2,23 % |
632.255
+614.094
| +3.381 % | +1,64 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SQI
13
Nicht mehr gelistet
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
| 1,82 Mio. $ | 2,22 % |
103.003
-7.097
| -6 % | -107.616 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
GUID
14
Nicht mehr gelistet
Guidance Software, Inc.
GUID
| 1,79 Mio. $ | 2,18 % |
+288.802
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,75 Mio. $ | 2,13 % |
17.719
-761
| -4 % | -78.717 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
YUME
16
Nicht mehr gelistet
YuMe, Inc.
YUME
| 1,72 Mio. $ | 2,1 % |
468.683
-283.516
| -38 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 1,75 % |
28.058
+10.961
| +64 % | +569.585 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
18
Graham Corp
GHM
776 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 1,73 % |
76.867
-5.300
| -6 % | -97.804 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,62 % |
112.940
+33.285
| +42 % | +369.630 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
20
North European Oil Royalty Trust
NRT
79,8 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 1,45 % |
124.815
+8.137
| +7 % | +70.191 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
TIVO
21
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
| 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
115.385
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CTG
22
Nicht mehr gelistet
Computer Task Group, Inc.
CTG
| 910.000 $ | 1,11 % |
183.200
-16.800
| -8 % | -86.955 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ENT
23
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 892.000 $ | 1,09 % |
5.375
-741
| -12 % | -141.760 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
24
Rand Capital
RAND
28,9 Mio. $
| 761.000 $ | 0,93 % |
23.711
-1.593
| -6 % | -58.581 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Extreme Networks
EXTR
2,9 Mrd. $
| 732.000 $ | 0,89 % |
215.858
-186.105
| -46 % | -637.112 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Emancipation Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Emancipation Management 53 Positionen im Wert von 82 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 76,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Emancipation Management für Q2 2016 weist 6 neu, 10 erhöht, 21 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro Short S&P 500: 680 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Gold Miners ETF mit einem geschätzten Wert von 3,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Emancipation Management im Q2 2016 war ProShares UltraPro Short S&P 500: 680 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $.
- Emancipation Management hat seine Position in Bazaarvoice, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emancipation Management im Q2 2016 entfiel auf Ceco Environmental und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
- Emancipation Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emancipation Management machen im Q2 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82 Mio. $ aus.
- Emancipation Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Emancipation Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 82 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emancipation Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .