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CRA

Circle Road Advisors Portfolio-Positionen

AUM 27,7 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
16
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALC-Symbol
Alcon
ALC
+987.541 $
2
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
+929.108 $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+196.996 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+4,95 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+4,01 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+3,96 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,94 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+3,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,74 %
2 Kommunikationsdienste 22,55 %
3 Gesundheitswesen 18 %
4 Finanzwesen 9,37 %
5 Technologie 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIA-Symbol
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
6,47 Mio. $ 23,32 %
22.694
+715
+3 % +196.996 $
2017 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,83 Mio. $ 17,41 %
15.007
-4.932
-25 % -1,52 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
GSK-Symbol
3
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
3,04 Mio. $ 10,97 %
51.814
-40.929
-44 % -2,28 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,61 Mio. $ 9,41 %
42.504
-22.616
-35 % -1,36 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,6 Mio. $ 9,37 %
11.472
-7.457
-39 % -1,62 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
SONY-Symbol
6
Sony
SONY
145 Mrd. $
2,59 Mio. $ 9,35 %
190.660
-143.415
-43 % -1,79 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,56 Mio. $ 9,24 %
38.260
-25.800
-40 % -1,66 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
TSG
8
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
1,08 Mio. $ 3,9 %
+41.511
Neu +929.108 $
2019 Q4
0 Quartale
ALC-Symbol
9
Alcon
ALC
32 Mrd. $
975.000 $ 3,51 %
+17.243
Neu +987.541 $
2019 Q4
0 Quartale
ZBH-Symbol
10
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
975.000 $ 3,51 %
6.706
-23.448
-78 % -3,24 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
– –
-31.290
Geschlossen -4,01 Mio. $ –
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
– –
-30.215
Geschlossen -3,94 Mio. $ –
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
– –
-14.591
Geschlossen -3,96 Mio. $ –
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
– –
-31.522
Geschlossen -3,92 Mio. $ –
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
– –
-45.749
Geschlossen -3,93 Mio. $ –
SNY-Symbol
16
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
– –
-106.907
Geschlossen -4,95 Mio. $ –

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SL
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Portfolio-Rückblick von Circle Road Advisors für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Circle Road Advisors 16 Positionen im Wert von 27,7 Mio. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 61,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Circle Road Advisors zog im Q4 2019 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sanofi – eine Position im geschätzten Wert von 4,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Circle Road Advisors eine neue Position in Alcon im Wert von 975.000 $.

  • Der größte Kauf von Circle Road Advisors im Q4 2019 war Alcon: 17.243 Aktien im Wert von 975.000 $.
  • Circle Road Advisors hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 196.996 $.
  • Der größte Positionsabbau von Circle Road Advisors im Q4 2019 entfiel auf Zimmer Biomet und belief sich schätzungsweise auf 3,24 Mio. $.
  • Circle Road Advisors hat seine Position in Sanofi im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circle Road Advisors machen im Q4 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,7 Mio. $ aus.
  • Circle Road Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Circle Road Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 27,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Circle Road Advisors für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .