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CRA
Circle Road Advisors 投資組合持股
AUM
US$2774萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
35.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.36%
1年估算報酬率
+35.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2774萬
AUM 成長
-US$3350萬
(-55%)
資金流向
-US$3607萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-130.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
16
新
2
增持
1
減碼
7
已平倉
6
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+US$98.8萬 |
| 2 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$92.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$495萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$401萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$396萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$394萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$393萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.74% |
| 2 | 通訊服務 | 22.55% |
| 3 | 醫療保健 | 18% |
| 4 | 金融 | 9.37% |
| 5 | 科技 | 9.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$647萬 | 23.32% |
22,694
+715
| +3% | +US$19.7萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$483萬 | 17.41% |
15,007
-4,932
| -25% | -US$152萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3
GSK
GSK
US$992億
| US$304萬 | 10.97% |
51,814
-40,929
| -44% | -US$228萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
4
Verizon
VZ
US$1861億
| US$261萬 | 9.41% |
42,504
-22,616
| -35% | -US$136萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$260萬 | 9.37% |
11,472
-7,457
| -39% | -US$162萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
6
Sony
SONY
US$1453億
| US$259萬 | 9.35% |
190,660
-143,415
| -43% | -US$179萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$256萬 | 9.24% |
38,260
-25,800
| -40% | -US$166萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
TSG
8
已下市
The Stars Group Inc.
TSG
| US$108萬 | 3.9% |
+41,511
| 新 | +US$92.9萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
9
Alcon
ALC
US$320億
| US$97.5萬 | 3.51% |
+17,243
| 新 | +US$98.8萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$97.5萬 | 3.51% |
6,706
-23,448
| -78% | -US$324萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610億
| – | – |
-31,290
| 已平倉 | -US$401萬 | – |
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910億
| – | – |
-30,215
| 已平倉 | -US$394萬 | – |
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| – | – |
-14,591
| 已平倉 | -US$396萬 | – |
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| – | – |
-31,522
| 已平倉 | -US$392萬 | – |
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| – | – |
-45,749
| 已平倉 | -US$393萬 | – |
|
|
16
Sanofi
SNY
US$973億
| – | – |
-106,907
| 已平倉 | -US$495萬 | – |
|
相似基金
EAM
CPV
BHC
EM
LWM
FIM
SL
ECAU
Circle Road Advisors的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Circle Road Advisors持有16個部位，管理資產為US$2774萬，較前一季的US$6124萬減少55%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Circle Road Advisors於2019年第4季淨撤出US$3607萬，平倉6個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Sanofi，這筆估值約為US$495萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的19%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
與趨勢相反，Circle Road Advisors新建了Alcon的部位，價值US$97.5萬。
- Circle Road Advisors在2019年第4季最大筆買進的是Alcon：共買進17,243股，價值US$97.5萬。
- Circle Road Advisors在2019年第4季增持State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust的幅度最大，估計增加US$19.7萬。
- Circle Road Advisors在2019年第4季最大幅度減持的標的是Zimmer Biomet，估計減持了US$324萬。
- Circle Road Advisors於2019年第4季完全出清Sanofi，估計賣出金額為US$495萬。
- 在2019年第4季，Circle Road Advisors的投資組合規模為US$2774萬，前十大持股占100%。
- Circle Road Advisors在2019年第4季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Circle Road Advisors的投資組合價值較前一季下跌55%，降至US$2774萬。
根據Circle Road Advisors的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月13日提交。