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CRA
Circle Road Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2774만
회전율
50%
1년 추정 수익률
35.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.36%
1년 예상 수익률
+35.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2774만
AUM 성장
-US$3350만
(-55%)
자금 흐름
-US$3607만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
16
신규
2
증가
1
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+US$98.8만 |
| 2 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$92.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$495만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$401만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$396만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$394만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$393만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.74% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.55% |
| 3 | 건강관리 | 18% |
| 4 | 금융 | 9.37% |
| 5 | 정보기술 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$647만 | 23.32% |
22,694
+715
| +3% | +US$19.7만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$483만 | 17.41% |
15,007
-4,932
| -25% | -US$152만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3
GSK
GSK
US$992억
| US$304만 | 10.97% |
51,814
-40,929
| -44% | -US$228만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1861억
| US$261만 | 9.41% |
42,504
-22,616
| -35% | -US$136만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$260만 | 9.37% |
11,472
-7,457
| -39% | -US$162만 |
2019 Q3
1분기
|
|
6
Sony
SONY
US$1453억
| US$259만 | 9.35% |
190,660
-143,415
| -43% | -US$179만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$256만 | 9.24% |
38,260
-25,800
| -40% | -US$166만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
TSG
8
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$108만 | 3.9% |
+41,511
| 신규 | +US$92.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Alcon
ALC
US$320억
| US$97.5만 | 3.51% |
+17,243
| 신규 | +US$98.8만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$97.5만 | 3.51% |
6,706
-23,448
| -78% | -US$324만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-31,290
| 청산됨 | -US$401만 | – |
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-30,215
| 청산됨 | -US$394만 | – |
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409억
| – | – |
-14,591
| 청산됨 | -US$396만 | – |
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| – | – |
-31,522
| 청산됨 | -US$392만 | – |
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| – | – |
-45,749
| 청산됨 | -US$393만 | – |
|
|
16
Sanofi
SNY
US$973억
| – | – |
-106,907
| 청산됨 | -US$495만 | – |
|
유사한 펀드
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Circle Road Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Circle Road Advisors의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2774만였으며 전 분기 US$6124만보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Circle Road Advisors은(는) 2019년 4분기에 순 US$3607만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi으로, 추정 US$495만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Circle Road Advisors는 Alcon에 US$97.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Circle Road Advisors의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alcon으로, US$97.5만 상당의 17,243주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Circle Road Advisors로, 추정 증가액은 US$19.7만 규모예요.
- Circle Road Advisors의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Zimmer Biomet이며, 추정 감소액은 US$324만예요.
- Circle Road Advisors는 2019년 4분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Circle Road Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2774만 중 100%를 차지해요.
- Circle Road Advisors는 2019년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Circle Road Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$2774만가 됐어요.
2020년 2월 13일에 제출된 Circle Road Advisors의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.