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EM
Emancipation Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2239만
회전율
42.31%
1년 추정 수익률
18.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.47%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
+45.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2239만
AUM 성장
-US$584만
(-21%)
자금 흐름
-US$796만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.14%
보유액
26
신규
1
증가
3
축소
6
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$261만 |
| 2 |
RTW
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
|
+US$28.1만 |
| 3 |
Avita Medical
RCEL
|
+US$8.31만 |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$3.34만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$175만 |
| 2 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$139만 |
| 3 |
FSCT
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
|
+US$133만 |
| 4 |
North European Oil Royalty Trust
NRT
|
+US$116만 |
| 5 |
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
|
+US$85.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 74.4% |
| 2 | 기타 | 9.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.71% |
| 4 | 산업재 | 5.06% |
| 5 | 금융 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$1120만 | 50.04% |
1,720,770
| – | – |
2015 Q2
18개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$329만 | 14.7% |
76,982
+58,878
| +325% | +US$261만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
AVYA
3
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$163만 | 7.3% |
121,044
-7,566
| -6% | -US$9.29만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4
Graham Corp
GHM
US$8.04억
| US$113만 | 5.06% |
51,780
-25,100
| -33% | -US$54.2만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
ENT
5
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$83.5만 | 3.73% |
66,836
+2,428
| +4% | +US$3.34만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
|
SYNC
6
상장폐지됨
Synacor, Inc.
SYNC
| US$66.7만 | 2.98% |
438,558
-548,968
| -56% | -US$85.9만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2187억
| US$52.9만 | 2.36% |
4,128
| – | – |
2015 Q2
18개 분기
|
|
|
BRPM.U
8
상장폐지됨
B. Riley Principal Merger Corp.
BRPM.U
| US$31.5만 | 1.41% |
30,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
9
Rand Capital
RAND
US$2836만
| US$31.3만 | 1.4% |
12,978
-243
| -2% | -US$5.82천 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
|
AVYA
10
콜옵션
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$27만 | 1.21% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
RTW
11
상장폐지됨
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
| US$25.3만 | 1.13% |
315,507
+222,507
| +239% | +US$28.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
12
콜옵션
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$24.7만 | 1.1% |
5,778
-11,111
| -66% | -US$49.3만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
13
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$7840만
| US$19.6만 | 0.88% |
33,167
-198,684
| -86% | -US$116만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
|
14
Avita Medical
RCEL
US$4.03억
| US$9.1만 | 0.41% |
+2,000
| 신규 | +US$8.31만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
S&W Seed Co
SANW
| US$3.2만 | 0.14% |
789
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
16
콜옵션
Arlo Technologies
ARLO
US$13.1억
| – | – |
-135,100
| 청산됨 | -US$46.1만 | – |
|
|
17
Arlo Technologies
ARLO
US$13.1억
| – | – |
-198,183
| 청산됨 | -US$67.6만 | – |
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-3,458
| 청산됨 | -US$48.1만 | – |
|
|
19
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| – | – |
-164,113
| 청산됨 | -US$175만 | – |
|
20
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.59억
| – | – |
-188
| 청산됨 | -US$70.5만 | – |
|
21
상장폐지됨
GSE Systems, Inc.
GVP
| – | – |
-3,250
| 청산됨 | -US$5.7만 | – |
|
|
QUMU
22
상장폐지됨
Qumu Corp.
QUMU
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
|
HYRE
23
상장폐지됨
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
|
FSCT
24
상장폐지됨
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-123,180
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
유사한 펀드
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Emancipation Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Emancipation Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$2239만였으며 전 분기 US$2822만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Emancipation Management은(는) 2019년 4분기에 순 US$796만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Navigator Holdings으로, 추정 US$175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emancipation Management는 Avita Medical에 US$9.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emancipation Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Avita Medical으로, US$9.1만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Synchronoss Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emancipation Management로, 추정 증가액은 US$261만 규모예요.
- Emancipation Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 North European Oil Royalty Trust이며, 추정 감소액은 US$116만예요.
- Emancipation Management는 2019년 4분기에 Navigator Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emancipation Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2239만 중 95%를 차지해요.
- Emancipation Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Emancipation Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$2239만가 됐어요.
2020년 2월 10일에 제출된 Emancipation Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.