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EM
Emancipation Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2239만
회전율
42.31%
1년 추정 수익률
18.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.35%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
+45.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6486만
AUM 성장
-US$1716만
(-21%)
자금 흐름
-US$1878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.84%
보유액
46
신규
2
증가
5
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+US$263만 |
| 2 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$162만 |
| 3 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$85.7만 |
| 4 |
CALL
magicJack VocalTec Ltd
CALL
|
+US$52.6만 |
| 5 |
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
|
+US$48.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$984만 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+US$422만 |
| 3 |
SQI
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
|
+US$182만 |
| 4 |
Transcat
TRNS
|
+US$144만 |
| 5 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.38% |
| 2 | 산업재 | 28.38% |
| 3 | 에너지 | 10.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 헬스케어 | 5.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Transcat
TRNS
US$9.9억
| US$1114만 | 17.18% |
1,019,136
-138,888
| -12% | -US$144만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
2
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.6억
| US$772만 | 11.89% |
1,564,181
+525,487
| +51% | +US$263만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Navigator Holdings
NVGS
US$12.8억
| US$491만 | 7.57% |
683,422
+187,961
| +38% | +US$162만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Ceco Environmental
CECO
US$31.3억
| US$428만 | 6.59% |
379,082
-967,225
| -72% | -US$984만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Bazaarvoice, Inc.
BV
| US$281만 | 4.33% |
475,152
-192,771
| -29% | -US$85.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$258만 | 3.99% |
391,100
-44,577
| -10% | -US$26.8만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
RST
7
상장폐지됨
ROSETTA STONE INC
RST
| US$236만 | 3.64% |
278,050
-19,864
| -7% | -US$16.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
8
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$3.84억
| US$217만 | 3.35% |
235
-445
| -65% | -US$422만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GUID
9
상장폐지됨
Guidance Software, Inc.
GUID
| US$210만 | 3.23% |
351,771
+62,969
| +22% | +US$37.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$199만 | 3.06% |
15,742
-4,326
| -22% | -US$49.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NMRX
11
상장폐지됨
Numerex Corp
NMRX
| US$194만 | 2.99% |
249,360
-1,605
| -0.6% | -US$1.22만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$176만 | 2.71% |
16,800
-919
| -5% | -US$9.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
WIFI
13
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$145만 | 2.24% |
141,148
-92,610
| -40% | -US$82.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
United States Lime & Minerals
USLM
US$33.4억
| US$137만 | 2.11% |
103,760
-9,180
| -8% | -US$11.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
ESES
15
상장폐지됨
Eco-Stim Energy Solutions Inc. Common Stock
ESES
| US$132만 | 2.03% |
615,125
-17,130
| -3% | -US$4.09만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
Graham Corp
GHM
US$10.2억
| US$127만 | 1.96% |
66,648
-10,219
| -13% | -US$19.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$126만 | 1.94% |
360,385
+212,000
| +143% | +US$85.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
YUME
18
상장폐지됨
YuMe, Inc.
YUME
| US$105만 | 1.62% |
264,071
-204,612
| -44% | -US$74만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$104만 | 1.6% |
18,058
-10,000
| -36% | -US$56.4만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
ENT
20
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$91만 | 1.4% |
4,380
-995
| -19% | -US$20.3만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
CTG
21
상장폐지됨
Computer Task Group, Inc.
CTG
| US$82.8만 | 1.28% |
176,200
-7,000
| -4% | -US$3.41만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
22
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
US$6832만
| US$70.9만 | 1.09% |
100
+62
| +163% | +US$48.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Rand Capital
RAND
| US$70.8만 | 1.09% |
21,656
-2,055
| -9% | -US$6.44만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$69.4만 | 1.07% |
7,739
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
25
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$58.1만 | 0.9% |
5,008
-1
| -0% | -US$116 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BHC
FIM
SL
ACM
CRA
PIM
Emancipation Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emancipation Management의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$6486만였으며 전 분기 US$8202만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Emancipation Management 측은 2016년 3분기에 순 US$1878만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SCIQUEST, INC. COMMON STOCK 주식으로, 추정 US$182만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emancipation Management 측은 magicJack VocalTec Ltd에 US$52.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emancipation Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 magicJack VocalTec Ltd 주식으로, US$52.2만 상당의 85,645주를 매수했어요.
- Emancipation Management 측이 2016년 3분기에 PowerFleet Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Emancipation Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ceco Environmental이며, 추정 감소액은 US$984만예요.
- Emancipation Management 측은 2016년 3분기에 SCIQUEST, INC. COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emancipation Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6486만 중 65% 비중을 차지해요.
- Emancipation Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Emancipation Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$6486만 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Emancipation Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.