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ACM
ADI Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1752만
회전율
29.63%
1년 추정 수익률
49.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.1%
1년 예상 수익률
+49.32%
3년 예상 수익률
+113.14%
5년 예상 수익률
+195.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1752만
AUM 성장
+US$124만
(+7.6%)
자금 흐름
-US$38.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.91%
보유액
27
신규
5
증가
1
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$209만 |
| 2 |
Clarivate
CLVT
|
+US$185만 |
| 3 |
Papa John's
PZZA
|
+US$59.2만 |
| 4 |
RingCentral
RNG
|
+US$33.8만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCX.U
Churchill Capital Corp II
CCX.U
|
+US$186만 |
| 2 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+US$44.6만 |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+US$33.1만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$32.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.74% |
| 2 | 산업재 | 24.34% |
| 3 | 건강관리 | 23.32% |
| 4 | 금융 | 14.68% |
| 5 | 임의소비재 | 3.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
US$795억
| US$221만 | 12.59% |
+200,000
| 신규 | +US$209만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$185만 | 10.55% |
+110,000
| 신규 | +US$185만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3
Global Payments
GPN
US$221억
| US$137만 | 7.84% |
7,525
-800
| -10% | -US$13.7만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Avantor
AVTR
US$111억
| US$130만 | 7.39% |
71,341
-28,000
| -28% | -US$44.6만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
5
RingCentral
RNG
US$63억
| US$102만 | 5.82% |
6,050
+2,050
| +51% | +US$33.8만 |
2019 Q3
1분기
|
|
6
Danaher
DHR
US$1610억
| US$100만 | 5.7% |
7,332
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$89.6만 | 5.12% |
3,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
8
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$84.3만 | 4.81% |
55,850
-18,000
| -24% | -US$24.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
9
IQVIA
IQV
US$439억
| US$74.8만 | 4.27% |
4,842
-500
| -9% | -US$7.3만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
10
Keysight
KEYS
US$564억
| US$66.7만 | 3.81% |
6,500
-2,000
| -24% | -US$20.5만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$63.2만 | 3.61% |
+10,000
| 신규 | +US$59.2만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$55.2만 | 3.15% |
1,700
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$51.8만 | 2.96% |
16,000
-7,000
| -30% | -US$20.8만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
14
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$50.7만 | 2.89% |
16,000
-2,000
| -11% | -US$6.09만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
Alcon
ALC
US$320억
| US$49.2만 | 2.81% |
8,700
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$47.6만 | 2.72% |
2,924
-1,000
| -25% | -US$15.7만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$670억
| US$35.4만 | 2.02% |
2,122
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$33.9만 | 1.94% |
6,000
-5,500
| -48% | -US$29만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$32.9만 | 1.88% |
13,000
-12,000
| -48% | -US$29.8만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
20
PayPal
PYPL
US$485억
| US$32.5만 | 1.86% |
3,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
21
Twilio
TWLO
US$375억
| US$29.5만 | 1.68% |
3,000
-2,000
| -40% | -US$20.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
22
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$29.2만 | 1.67% |
19,495
-61,505
| -76% | -US$92.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$27.3만 | 1.56% |
+2,300
| 신규 | +US$25.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
QGENF
24
상장폐지됨
QIAGEN NV
QGENF
| US$23.7만 | 1.35% |
+7,000
| 신규 | +US$23.7만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| – | – |
-22,380
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
유사한 펀드
ECAU
SL
FIM
PIM
SWM
EM
BHC
DII
ADI Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ADI Capital Management는 US$1752만 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1628만에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
ADI Capital Management의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 1개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vertiv으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$221만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Churchill Capital Corp II으로, 추정 금액은 US$186만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
- ADI Capital Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Vertiv으로, US$221만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 RingCentral 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ADI Capital Management로, 추정 증가액은 US$33.8만 규모예요.
- ADI Capital Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viavi Solutions이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- ADI Capital Management는 2019년 4분기에 Churchill Capital Corp II 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ADI Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1752만 중 68%를 차지해요.
- ADI Capital Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- ADI Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1752만에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ADI Capital Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.