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ACM
ADI Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1752萬
週轉率
29.63%
1年估算報酬率
49.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.1%
1年估算報酬率
+49.32%
3年估算報酬率
+113.14%
5年估算報酬率
+195.92%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1752萬
AUM 成長
+US$124萬
(+7.6%)
資金流向
-US$38.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.91%
持股
27
新
5
增持
1
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$209萬 |
| 2 |
Clarivate
CLVT
|
+US$185萬 |
| 3 |
Papa John's
PZZA
|
+US$59.2萬 |
| 4 |
RingCentral
RNG
|
+US$33.8萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$25.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CCX.U
Churchill Capital Corp II
CCX.U
|
+US$186萬 |
| 2 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+US$92.1萬 |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+US$44.6萬 |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$32.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.74% |
| 2 | 工業 | 24.34% |
| 3 | 醫療保健 | 23.32% |
| 4 | 金融 | 14.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
US$795億
| US$221萬 | 12.59% |
+200,000
| 新 | +US$209萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
2
Clarivate
CLVT
US$11.3億
| US$185萬 | 10.55% |
+110,000
| 新 | +US$185萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3
Global Payments
GPN
US$221億
| US$137萬 | 7.84% |
7,525
-800
| -10% | -US$13.7萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
4
Avantor
AVTR
US$111億
| US$130萬 | 7.39% |
71,341
-28,000
| -28% | -US$44.6萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
5
RingCentral
RNG
US$63億
| US$102萬 | 5.82% |
6,050
+2,050
| +51% | +US$33.8萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
6
Danaher
DHR
US$1610億
| US$100萬 | 5.7% |
7,332
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$89.6萬 | 5.12% |
3,000
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
8
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$84.3萬 | 4.81% |
55,850
-18,000
| -24% | -US$24.4萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
9
IQVIA
IQV
US$439億
| US$74.8萬 | 4.27% |
4,842
-500
| -9% | -US$7.3萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
10
Keysight
KEYS
US$564億
| US$66.7萬 | 3.81% |
6,500
-2,000
| -24% | -US$20.5萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
11
Papa John's
PZZA
US$6.38億
| US$63.2萬 | 3.61% |
+10,000
| 新 | +US$59.2萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$55.2萬 | 3.15% |
1,700
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$51.8萬 | 2.96% |
16,000
-7,000
| -30% | -US$20.8萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
14
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$50.7萬 | 2.89% |
16,000
-2,000
| -11% | -US$6.09萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
15
Alcon
ALC
US$320億
| US$49.2萬 | 2.81% |
8,700
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$47.6萬 | 2.72% |
2,924
-1,000
| -25% | -US$15.7萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
17
Honeywell
HON
US$670億
| US$35.4萬 | 2.02% |
2,122
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$33.9萬 | 1.94% |
6,000
-5,500
| -48% | -US$29萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
19
已下市
Triumph Group
TGI
| US$32.9萬 | 1.88% |
13,000
-12,000
| -48% | -US$29.8萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
20
PayPal
PYPL
US$485億
| US$32.5萬 | 1.86% |
3,000
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
21
Twilio
TWLO
US$375億
| US$29.5萬 | 1.68% |
3,000
-2,000
| -40% | -US$20.4萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
22
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1億
| US$29.2萬 | 1.67% |
19,495
-61,505
| -76% | -US$92.1萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$27.3萬 | 1.56% |
+2,300
| 新 | +US$25.9萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
QGENF
24
已下市
QIAGEN NV
QGENF
| US$23.7萬 | 1.35% |
+7,000
| 新 | +US$23.7萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| – | – |
-22,380
| 已平倉 | -US$32.6萬 | – |
|
相似基金
ECAU
SL
FIM
PIM
SWM
EM
BHC
DII
ADI Capital Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，ADI Capital Management持有27個部位，價值US$1752萬，較前一季的US$1628萬增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的68%。
ADI Capital Management的2019年第4季申報資料顯示有新增5項、增加1檔、減碼12檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vertiv：共200,000股，價值US$221萬。 最大的一筆賣出是Churchill Capital Corp II，估計金額為US$186萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為工業和醫療保健。
- ADI Capital Management在2019年第4季最大筆買進的是Vertiv：共買進200,000股，價值US$221萬。
- ADI Capital Management在2019年第4季增持RingCentral的幅度最大，估計增加US$33.8萬。
- ADI Capital Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Viavi Solutions，估計減持了US$92.1萬。
- ADI Capital Management於2019年第4季完全出清Churchill Capital Corp II，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2019年第4季，ADI Capital Management的投資組合規模為US$1752萬，前十大持股占68%。
- ADI Capital Management在2019年第4季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- ADI Capital Management的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$1752萬。
根據ADI Capital Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。