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ACM
ADI Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
17,5 Mio. $
Umschlag
29,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-389.002 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,91 %
Position
27
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
Clarivate
CLVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Papa John's
PZZA
|
+591.988 $ |
| 4 |
RingCentral
RNG
|
+337.920 $ |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+259.202 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CCX.U
Churchill Capital Corp II
CCX.U
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+920.625 $ |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+445.684 $ |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+331.000 $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+326.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,74 % |
| 2 | Industrie | 24,34 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 23,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 12,59 % |
+200.000
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 10,55 % |
+110.000
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 7,84 % |
7.525
-800
| -10 % | -137.326 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 7,39 % |
71.341
-28.000
| -28 % | -445.684 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 5,82 % |
6.050
+2.050
| +51 % | +337.920 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
6
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 998.000 $ | 5,7 % |
7.332
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 896.000 $ | 5,12 % |
3.000
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
8
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 843.000 $ | 4,81 % |
55.850
-18.000
| -24 % | -244.354 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
9
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 748.000 $ | 4,27 % |
4.842
-500
| -9 % | -73.000 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
10
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 667.000 $ | 3,81 % |
6.500
-2.000
| -24 % | -204.706 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
| 632.000 $ | 3,61 % |
+10.000
| Neu | +591.988 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 552.000 $ | 3,15 % |
1.700
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
13
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 518.000 $ | 2,96 % |
16.000
-7.000
| -30 % | -207.542 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
14
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 507.000 $ | 2,89 % |
16.000
-2.000
| -11 % | -60.904 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
15
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 492.000 $ | 2,81 % |
8.700
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
16
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 476.000 $ | 2,72 % |
2.924
-1.000
| -25 % | -156.760 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
17
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 354.000 $ | 2,02 % |
2.122
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
18
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 339.000 $ | 1,94 % |
6.000
-5.500
| -48 % | -289.763 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 329.000 $ | 1,88 % |
13.000
-12.000
| -48 % | -297.932 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
20
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 325.000 $ | 1,86 % |
3.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
21
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 295.000 $ | 1,68 % |
3.000
-2.000
| -40 % | -204.251 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
22
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| 292.000 $ | 1,67 % |
19.495
-61.505
| -76 % | -920.625 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
23
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 273.000 $ | 1,56 % |
+2.300
| Neu | +259.202 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
QGENF
24
Nicht mehr gelistet
QIAGEN NV
QGENF
| 237.000 $ | 1,35 % |
+7.000
| Neu | +237.000 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| – | – |
-22.380
| Geschlossen | -326.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ADI Capital Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt ADI Capital Management 27 Positionen im Wert von 17,5 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 16,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ADI Capital Management für Q4 2019 weist 5 neu, 1 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertiv: 200.000 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Churchill Capital Corp II mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von ADI Capital Management im Q4 2019 war Vertiv: 200.000 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
- ADI Capital Management hat seine Position in RingCentral in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 337.920 $.
- Der größte Positionsabbau von ADI Capital Management im Q4 2019 entfiel auf Viavi Solutions und belief sich schätzungsweise auf 920.625 $.
- ADI Capital Management hat seine Position in Churchill Capital Corp II im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ADI Capital Management machen im Q4 2019 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,5 Mio. $ aus.
- ADI Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von ADI Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 17,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von ADI Capital Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .