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Sequoia Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 12,9 Mio. $ Umschlag 66,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-36 Mio. $
Kapitalfluss
-37,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-289,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,1 %
Position
56
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+167.593 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,4 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,06 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+2,3 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,81 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,1 %
2 Gesundheitswesen 1,9 %
3 Finanzwesen 0 %
4 Technologie 0 %
5 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSLC-Symbol
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
2 Mio. $ 15,54 %
31.010
-23.756
-43 % -1,47 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,16 Mio. $ 8,96 %
7.068
-47.262
-87 % -7,4 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
991.000 $ 7,68 %
5.983
-11.481
-66 % -1,81 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
HDV-Symbol
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
981.000 $ 7,6 %
50.000
– –
2017 Q4
8 Quartale
SPHD-Symbol
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
967.000 $ 7,49 %
21.973
-6.624
-23 % -283.855 $
2017 Q4
8 Quartale
CIBR-Symbol
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
949.000 $ 7,35 %
31.600
-22.930
-42 % -669.448 $
2017 Q4
8 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
826.000 $ 6,4 %
17.050
-23.106
-58 % -1,08 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
ITA-Symbol
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
760.000 $ 5,89 %
6.846
-526
-7 % -59.070 $
2019 Q3
1 Quartal
SKYY-Symbol
9
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
735.000 $ 5,7 %
12.180
-5.641
-32 % -330.260 $
2017 Q4
8 Quartale
FTEC-Symbol
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
580.000 $ 4,49 %
8.005
– –
2019 Q3
1 Quartal
IYW-Symbol
11
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
554.000 $ 4,29 %
9.520
– –
2019 Q3
1 Quartal
FBT-Symbol
12
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
396.000 $ 3,07 %
2.662
-2.863
-52 % -393.194 $
2018 Q4
4 Quartale
IGM-Symbol
13
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
395.000 $ 3,06 %
9.792
-7.638
-44 % -290.886 $
2018 Q1
7 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
367.000 $ 2,84 %
3.403
+1.548
+83 % +167.593 $
2019 Q3
1 Quartal
IYF-Symbol
15
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
293.000 $ 2,27 %
4.256
-2.186
-34 % -145.064 $
2019 Q3
1 Quartal
IYH-Symbol
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
259.000 $ 2,01 %
6.000
– –
2019 Q3
1 Quartal
EXAS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
245.000 $ 1,9 %
2.650
– –
2019 Q3
1 Quartal
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
225.000 $ 1,74 %
2.687
-7.571
-74 % -609.125 $
2017 Q4
8 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
222.000 $ 1,72 %
1.246
-2.035
-62 % -347.275 $
2017 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
-4.654
Geschlossen -525.000 $ –
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
– –
-7.905
Geschlossen -665.000 $ –
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
– –
-3.405
Geschlossen -275.000 $ –
EAD-Symbol
23
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
353 Mio. $
– –
-15.300
Geschlossen -126.000 $ –
FEMS-Symbol
24
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
215 Mio. $
– –
-11.268
Geschlossen -386.000 $ –
FHLC-Symbol
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
– –
-4.650
Geschlossen -204.000 $ –
1
2 3

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SL
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EM
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Portfolio-Rückblick von Sequoia Wealth Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Sequoia Wealth Management 56 Positionen im Wert von 12,9 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 49 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Sequoia Wealth Management zog im Q4 2019 netto 37,4 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Sequoia Wealth Management seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund schätzungsweise um 167.593 $ aus.

  • Sequoia Wealth Management hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167.593 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequoia Wealth Management im Q4 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
  • Sequoia Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequoia Wealth Management machen im Q4 2019 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,9 Mio. $ aus.
  • Sequoia Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Sequoia Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 12,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequoia Wealth Management für Q4 2019 am 14. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .