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SWM
Sequoia Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.9 M
Rotación
66.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36 M
(-74%)
Flujo de capital
-USD 37.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-289.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.1%
Posición
56
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 168 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.1% |
| 2 | Atención médica | 1.9% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| 4 | Tecnología | 0% |
| 5 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2 M | 15.54% |
31,010
-23,756
| -43% | -USD 1.47 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.16 M | 8.96% |
7,068
-47,262
| -87% | -USD 7.4 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 991 k | 7.68% |
5,983
-11,481
| -66% | -USD 1.81 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 981 k | 7.6% |
50,000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 967 k | 7.49% |
21,973
-6,624
| -23% | -USD 284 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 949 k | 7.35% |
31,600
-22,930
| -42% | -USD 669 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 826 k | 6.4% |
17,050
-23,106
| -58% | -USD 1.08 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 760 k | 5.89% |
6,846
-526
| -7% | -USD 59.1 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
9
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 735 k | 5.7% |
12,180
-5,641
| -32% | -USD 330 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 580 k | 4.49% |
8,005
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 554 k | 4.29% |
9,520
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
12
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 396 k | 3.07% |
2,662
-2,863
| -52% | -USD 393 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 395 k | 3.06% |
9,792
-7,638
| -44% | -USD 291 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 367 k | 2.84% |
3,403
+1,548
| +83% | +USD 168 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 293 k | 2.27% |
4,256
-2,186
| -34% | -USD 145 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 259 k | 2.01% |
6,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 245 k | 1.9% |
2,650
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 225 k | 1.74% |
2,687
-7,571
| -74% | -USD 609 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 222 k | 1.72% |
1,246
-2,035
| -62% | -USD 347 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
-4,654
| Cerradas | -USD 525 k | – |
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-7,905
| Cerradas | -USD 665 k | – |
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| – | – |
-3,405
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
23
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 353 M
| – | – |
-15,300
| Cerradas | -USD 126 k | – |
|
24
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 215 M
| – | – |
-11,268
| Cerradas | -USD 386 k | – |
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| – | – |
-4,650
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
PIM
ACM
DII
ECAU
SL
FIM
EM
BHC
Revisión del portafolio de Sequoia Wealth Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Sequoia Wealth Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 12.9 M, un 74% menos que los USD 49 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Sequoia Wealth Management registró retiros netos por USD 37.4 M en T4 2019, cerró 37 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 3.06 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
A contracorriente, Sequoia Wealth Management aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en un valor estimado de USD 168 k.
- Sequoia Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 168 k.
- La mayor reducción de Sequoia Wealth Management durante T4 2019 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 7.4 M.
- Sequoia Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 3.06 M.
- Las diez principales posiciones de Sequoia Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 12.9 M en T4 2019.
- Sequoia Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 37 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Sequoia Wealth Management cayó 74% frente al trimestre anterior, hasta USD 12.9 M.
Según el Informe 13F de Sequoia Wealth Management correspondiente a T4 2019, presentado el 14 ene 2020.