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SWM
Sequoia Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 12,9 mi
Giro
66,07%
Retorno est. (1 ano)
25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,64%
Retorno est. (1 ano)
+25,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36 mi
(-74%)
Fluxo de capital
-US$ 37,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-289,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,1%
Posição
56
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
13
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 168 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,1% |
| 2 | Saúde | 1,9% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| 5 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 2 mi | 15,54% |
31.010
-23.756
| -43% | -US$ 1,47 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,16 mi | 8,96% |
7.068
-47.262
| -87% | -US$ 7,4 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 991 mil | 7,68% |
5.983
-11.481
| -66% | -US$ 1,81 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 981 mil | 7,6% |
50.000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 967 mil | 7,49% |
21.973
-6.624
| -23% | -US$ 284 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 949 mil | 7,35% |
31.600
-22.930
| -42% | -US$ 669 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 826 mil | 6,4% |
17.050
-23.106
| -58% | -US$ 1,08 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 760 mil | 5,89% |
6.846
-526
| -7% | -US$ 59,1 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
9
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 735 mil | 5,7% |
12.180
-5.641
| -32% | -US$ 330 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 580 mil | 4,49% |
8.005
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 554 mil | 4,29% |
9.520
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
12
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 396 mil | 3,07% |
2.662
-2.863
| -52% | -US$ 393 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 395 mil | 3,06% |
9.792
-7.638
| -44% | -US$ 291 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 367 mil | 2,84% |
3.403
+1.548
| +83% | +US$ 168 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 293 mil | 2,27% |
4.256
-2.186
| -34% | -US$ 145 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 259 mil | 2,01% |
6.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 245 mil | 1,9% |
2.650
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 225 mil | 1,74% |
2.687
-7.571
| -74% | -US$ 609 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 222 mil | 1,72% |
1.246
-2.035
| -62% | -US$ 347 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| – | – |
-4.654
| Encerrada | -US$ 525 mil | – |
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
-7.905
| Encerrada | -US$ 665 mil | – |
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| – | – |
-3.405
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
23
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 353 mi
| – | – |
-15.300
| Encerrada | -US$ 126 mil | – |
|
24
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 215 mi
| – | – |
-11.268
| Encerrada | -US$ 386 mil | – |
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| – | – |
-4.650
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Sequoia Wealth Management no T4 2019
No T4 2019, Sequoia Wealth Management detinha 56 posições no valor de US$ 12,9 mi, uma queda de 74% em relação a US$ 49 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Sequoia Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,4 mi em T4 2019, encerrando 37 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 3,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Sequoia Wealth Management adicionou cerca de US$ 168 mil a PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund.
- Sequoia Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 168 mil.
- A maior redução de Sequoia Wealth Management em T4 2019 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 7,4 mi.
- Sequoia Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,06 mi.
- As dez maiores posições de Sequoia Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 12,9 mi no T4 2019.
- Sequoia Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 37 em T4 2019.
- O valor da carteira de Sequoia Wealth Management caiu 74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequoia Wealth Management referente a T4 2019, protocolado em 14 de jan. de 2020.