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Sequoia Wealth Management

Sequoia Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 12,9 mi Giro 66,07%
Retorno est. (1 ano) 25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,64%
Retorno est. (1 ano)
+25,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36 mi
Fluxo de capital
-US$ 37,4 mi
Fluxo de capital (%)
-289,79%
10 maiores posições (%)
77,1%
Posição
56
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
13
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 168 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 7,4 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 3,06 mi
3
ícone de FSK
FS KKR Capital
FSK
+US$ 2,3 mi
4
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 1,81 mi
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 1,53 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,1%
2 Saúde 1,9%
3 Financeiro 0%
4 Tecnologia 0%
5 Serviços públicos 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FPE
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,92 bi
– –
-14.082
Encerrada -US$ 277 mil –
ícone de FSK
27
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,24 bi
– –
-98.761
Encerrada -US$ 2,3 mi –
ícone de FXO
28
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
– –
-7.896
Encerrada -US$ 252 mil –
ícone de HYG
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
– –
-3.231
Encerrada -US$ 281 mil –
ícone de IEF
30
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
– –
-3.137
Encerrada -US$ 351 mil –
ícone de IEFA
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
– –
-5.451
Encerrada -US$ 330 mil –
ícone de IEMG
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
– –
-6.627
Encerrada -US$ 324 mil –
ícone de IJH
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
– –
-39.610
Encerrada -US$ 1,53 mi –
ícone de IUSV
34
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,7 bi
– –
-13.674
Encerrada -US$ 788 mil –
ícone de IUSG
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
– –
-15.596
Encerrada -US$ 978 mil –
ícone de IVV
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
– –
-10.229
Encerrada -US$ 3,06 mi –
ícone de IWD
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
– –
-7.171
Encerrada -US$ 921 mil –
ícone de IWR
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
– –
-5.635
Encerrada -US$ 316 mil –
ícone de MTUM
39
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
– –
-8.252
Encerrada -US$ 247 mil –
ícone de QQQ
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
– –
-5.881
Encerrada -US$ 1,11 mi –
ícone de QUAL
41
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
– –
-13.156
Encerrada -US$ 306 mil –
ícone de SLV
42
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,9 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 160 mil –
ícone de SPY
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
– –
-3.116
Encerrada -US$ 925 mil –
ícone de SRE
44
Sempra
SRE
US$ 51,5 bi
– –
-3.932
Encerrada -US$ 291 mil –
ícone de TLT
45
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
– –
-3.430
Encerrada -US$ 489 mil –
ícone de USMV
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
– –
-6.659
Encerrada -US$ 428 mil –
ícone de VBR
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
– –
-2.433
Encerrada -US$ 313 mil –
ícone de VCIT
48
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
– –
-6.931
Encerrada -US$ 633 mil –
ícone de VEA
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
– –
-9.050
Encerrada -US$ 373 mil –
ícone de VOE
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
– –
-1.798
Encerrada -US$ 203 mil –
1
2
3

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FIM
FourPoints Investment Managers Paris, France AUM de US$ 21,1 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)
EM
Emancipation Management New York AUM de US$ 22,4 mi 18,33% Retorno est. (1 ano)
BHC
Balch Hill Capital San Francisco, California AUM de US$ 22,8 mi

Revisão da carteira de Sequoia Wealth Management no T4 2019

No T4 2019, Sequoia Wealth Management detinha 56 posições no valor de US$ 12,9 mi, uma queda de 74% em relação a US$ 49 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Sequoia Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,4 mi em T4 2019, encerrando 37 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 3,06 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

Na contramão da tendência, Sequoia Wealth Management adicionou cerca de US$ 168 mil a PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund.

  • Sequoia Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 168 mil.
  • A maior redução de Sequoia Wealth Management em T4 2019 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 7,4 mi.
  • Sequoia Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,06 mi.
  • As dez maiores posições de Sequoia Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 12,9 mi no T4 2019.
  • Sequoia Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 37 em T4 2019.
  • O valor da carteira de Sequoia Wealth Management caiu 74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sequoia Wealth Management referente a T4 2019, protocolado em 14 de jan. de 2020.