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Sequoia Wealth Management

Sequoia Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 12,9 Mio. $ Umschlag 66,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-36 Mio. $
Kapitalfluss
-37,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-289,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,1 %
Position
56
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+167.593 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,4 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,06 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+2,3 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,81 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,1 %
2 Gesundheitswesen 1,9 %
3 Finanzwesen 0 %
4 Technologie 0 %
5 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FPE-Symbol
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
– –
-14.082
Geschlossen -277.000 $ –
FSK-Symbol
27
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
– –
-98.761
Geschlossen -2,3 Mio. $ –
FXO-Symbol
28
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
– –
-7.896
Geschlossen -252.000 $ –
HYG-Symbol
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
– –
-3.231
Geschlossen -281.000 $ –
IEF-Symbol
30
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
– –
-3.137
Geschlossen -351.000 $ –
IEFA-Symbol
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
– –
-5.451
Geschlossen -330.000 $ –
IEMG-Symbol
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
– –
-6.627
Geschlossen -324.000 $ –
IJH-Symbol
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
– –
-39.610
Geschlossen -1,53 Mio. $ –
IUSV-Symbol
34
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
– –
-13.674
Geschlossen -788.000 $ –
IUSG-Symbol
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
– –
-15.596
Geschlossen -978.000 $ –
IVV-Symbol
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
– –
-10.229
Geschlossen -3,06 Mio. $ –
IWD-Symbol
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
– –
-7.171
Geschlossen -921.000 $ –
IWR-Symbol
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
– –
-5.635
Geschlossen -316.000 $ –
MTUM-Symbol
39
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
– –
-2.063
Geschlossen -247.000 $ –
QQQ-Symbol
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-5.881
Geschlossen -1,11 Mio. $ –
QUAL-Symbol
41
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
– –
-3.289
Geschlossen -306.000 $ –
SLV-Symbol
42
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -160.000 $ –
SPY-Symbol
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
– –
-3.116
Geschlossen -925.000 $ –
SRE-Symbol
44
Sempra
SRE
55 Mrd. $
– –
-3.932
Geschlossen -291.000 $ –
TLT-Symbol
45
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
– –
-3.430
Geschlossen -489.000 $ –
USMV-Symbol
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
– –
-6.659
Geschlossen -428.000 $ –
VBR-Symbol
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
– –
-2.433
Geschlossen -313.000 $ –
VCIT-Symbol
48
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
– –
-6.931
Geschlossen -633.000 $ –
VEA-Symbol
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
– –
-9.050
Geschlossen -373.000 $ –
VOE-Symbol
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
– –
-1.798
Geschlossen -203.000 $ –
1
2
3

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EM
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BHC
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Portfolio-Rückblick von Sequoia Wealth Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Sequoia Wealth Management 56 Positionen im Wert von 12,9 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 49 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Sequoia Wealth Management zog im Q4 2019 netto 37,4 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Sequoia Wealth Management seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund schätzungsweise um 167.593 $ aus.

  • Sequoia Wealth Management hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167.593 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequoia Wealth Management im Q4 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
  • Sequoia Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequoia Wealth Management machen im Q4 2019 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,9 Mio. $ aus.
  • Sequoia Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Sequoia Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 12,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequoia Wealth Management für Q4 2019 am 14. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .