Sequoia Wealth Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+167.593 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+7,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,1 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| 4 | Technologie | 0 % |
| 5 | Versorger | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| – | – |
-3.981
| Geschlossen | -590.000 $ | – |
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| – | – |
-34.770
| Geschlossen | -963.000 $ | – |
|
53
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| – | – |
-7.251
| Geschlossen | -290.000 $ | – |
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| – | – |
-8.208
| Geschlossen | -730.000 $ | – |
|
|
MNDT
55
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
|
GWPH
56
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| – | – |
-4.925
| Geschlossen | -570.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sequoia Wealth Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Sequoia Wealth Management 56 Positionen im Wert von 12,9 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 49 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Sequoia Wealth Management zog im Q4 2019 netto 37,4 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Sequoia Wealth Management seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund schätzungsweise um 167.593 $ aus.
- Sequoia Wealth Management hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167.593 $.
- Der größte Positionsabbau von Sequoia Wealth Management im Q4 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
- Sequoia Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sequoia Wealth Management machen im Q4 2019 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,9 Mio. $ aus.
- Sequoia Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Sequoia Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 12,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sequoia Wealth Management für Q4 2019 am 14. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .