에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sequoia Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1291만
회전율
66.07%
1년 추정 수익률
25.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.64%
1년 예상 수익률
+25.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1291만
AUM 성장
-US$3604만
(-74%)
자금 흐름
-US$3740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-289.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.1%
보유액
56
신규
–
증가
1
축소
13
청산됨
37
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$16.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$740만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$306만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$181만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.1% |
| 2 | 헬스케어 | 1.9% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 5 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| – | – |
-3,981
| 청산됨 | -US$59만 | – |
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| – | – |
-34,770
| 청산됨 | -US$96.3만 | – |
|
53
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| – | – |
-7,251
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| – | – |
-8,208
| 청산됨 | -US$73만 | – |
|
|
MNDT
55
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$16.5만 | – |
|
|
GWPH
56
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| – | – |
-4,925
| 청산됨 | -US$57만 | – |
|
유사한 펀드
PIM
ACM
SL
FIM
EM
BHC
Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Sequoia Wealth Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$1291만였으며 전 분기 US$4895만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Sequoia Wealth Management 측은 2019년 4분기에 순 US$3740만 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
추세와 달리, Sequoia Wealth Management 측은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유액을 추정 US$16.8만만큼 늘렸어요.
- Sequoia Wealth Management 측이 2019년 4분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.8만 규모예요.
- Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
- Sequoia Wealth Management 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1291만 중 77% 비중을 차지해요.
- Sequoia Wealth Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Sequoia Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1291만 규모가 됐어요.
2020년 1월 14일에 제출된 Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.