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Sequoia Wealth Management

Sequoia Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 12.9 M Rotación 66.07%
Rendimiento estimado a 1 año 25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36 M
Flujo de capital
-USD 37.4 M
Flujo de capital %
-289.79%
10 principales posiciones (%)
77.1%
Posición
56
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+USD 168 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 7.4 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 3.06 M
3
icono de FSK
FS KKR Capital
FSK
+USD 2.3 M
4
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 1.81 M
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 1.53 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.1%
2 Salud 1.9%
3 Finanzas 0%
4 Tecnología 0%
5 Servicios públicos 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FPE
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5924 M
– –
-14,082
Cerradas -USD 277 k –
icono de FSK
27
FS KKR Capital
FSK
USD 3239 M
– –
-98,761
Cerradas -USD 2.3 M –
icono de FXO
28
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1085 M
– –
-7,896
Cerradas -USD 252 k –
icono de HYG
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
– –
-3,231
Cerradas -USD 281 k –
icono de IEF
30
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
– –
-3,137
Cerradas -USD 351 k –
icono de IEFA
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
– –
-5,451
Cerradas -USD 330 k –
icono de IEMG
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
– –
-6,627
Cerradas -USD 324 k –
icono de IJH
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
– –
-39,610
Cerradas -USD 1.53 M –
icono de IUSV
34
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.7 mil M
– –
-13,674
Cerradas -USD 788 k –
icono de IUSG
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
– –
-15,596
Cerradas -USD 978 k –
icono de IVV
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
– –
-10,229
Cerradas -USD 3.06 M –
icono de IWD
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
– –
-7,171
Cerradas -USD 921 k –
icono de IWR
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
– –
-5,635
Cerradas -USD 316 k –
icono de MTUM
39
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
– –
-8,252
Cerradas -USD 247 k –
icono de QQQ
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
– –
-5,881
Cerradas -USD 1.11 M –
icono de QUAL
41
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
– –
-13,156
Cerradas -USD 306 k –
icono de SLV
42
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.9 mil M
– –
-10,000
Cerradas -USD 160 k –
icono de SPY
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
– –
-3,116
Cerradas -USD 925 k –
icono de SRE
44
Sempra
SRE
USD 51.5 mil M
– –
-3,932
Cerradas -USD 291 k –
icono de TLT
45
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
– –
-3,430
Cerradas -USD 489 k –
icono de USMV
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
– –
-6,659
Cerradas -USD 428 k –
icono de VBR
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
– –
-2,433
Cerradas -USD 313 k –
icono de VCIT
48
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
– –
-6,931
Cerradas -USD 633 k –
icono de VEA
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
– –
-9,050
Cerradas -USD 373 k –
icono de VOE
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
– –
-1,798
Cerradas -USD 203 k –
1
2
3

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Revisión del portafolio de Sequoia Wealth Management en T4 2019

Al cierre de T4 2019, Sequoia Wealth Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 12.9 M, un 74% menos que los USD 49 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

Sequoia Wealth Management registró retiros netos por USD 37.4 M en T4 2019, cerró 37 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 3.06 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.

A contracorriente, Sequoia Wealth Management aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en un valor estimado de USD 168 k.

  • Sequoia Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 168 k.
  • La mayor reducción de Sequoia Wealth Management durante T4 2019 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 7.4 M.
  • Sequoia Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 3.06 M.
  • Las diez principales posiciones de Sequoia Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 12.9 M en T4 2019.
  • Sequoia Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 37 en T4 2019.
  • El valor de la cartera de Sequoia Wealth Management cayó 74% frente al trimestre anterior, hasta USD 12.9 M.

Según el Informe 13F de Sequoia Wealth Management correspondiente a T4 2019, presentado el 14 ene 2020.