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EM
Emancipation Management Ativos da carteira
AUM
US$ 22,4 mi
Giro
42,31%
Retorno est. (1 ano)
18,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,33%
Retorno est. (3 anos)
+45,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 22,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,84 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 7,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-35,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,14%
Posição
26
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
6
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
RTW
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
|
+US$ 281 mil |
| 3 |
Avita Medical
RCEL
|
+US$ 83,1 mil |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$ 33,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
FSCT
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
North European Oil Royalty Trust
NRT
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
|
+US$ 859 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 74,4% |
| 2 | Diversos | 9,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,71% |
| 4 | Industriais | 5,06% |
| 5 | Financeiro | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 321 mi
| US$ 11,2 mi | 50,04% |
1.720.770
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$ 3,29 mi | 14,7% |
76.982
+58.878
| +325% | +US$ 2,61 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
AVYA
3
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$ 1,63 mi | 7,3% |
121.044
-7.566
| -6% | -US$ 92,9 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4
Graham Corp
GHM
US$ 804 mi
| US$ 1,13 mi | 5,06% |
51.780
-25.100
| -33% | -US$ 542 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
ENT
5
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$ 835 mil | 3,73% |
66.836
+2.428
| +4% | +US$ 33,4 mil |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
SYNC
6
Deslistada
Synacor, Inc.
SYNC
| US$ 667 mil | 2,98% |
438.558
-548.968
| -56% | -US$ 859 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 529 mil | 2,36% |
4.128
| – | – |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
BRPM.U
8
Deslistada
B. Riley Principal Merger Corp.
BRPM.U
| US$ 315 mil | 1,41% |
30.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
9
Rand Capital
RAND
US$ 28,4 mi
| US$ 313 mil | 1,4% |
12.978
-243
| -2% | -US$ 5,82 mil |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
AVYA
10
Opção de compra
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$ 270 mil | 1,21% |
20.000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
RTW
11
Deslistada
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
| US$ 253 mil | 1,13% |
315.507
+222.507
| +239% | +US$ 281 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Opção de compra
Deslistada
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$ 247 mil | 1,1% |
5.778
-11.111
| -66% | -US$ 493 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$ 78,4 mi
| US$ 196 mil | 0,88% |
33.167
-198.684
| -86% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
14
Avita Medical
RCEL
US$ 403 mi
| US$ 91 mil | 0,41% |
+2.000
| Nova | +US$ 83,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
S&W Seed Co
SANW
| US$ 32 mil | 0,14% |
789
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,31 bi
| – | – |
-135.100
| Encerrada | -US$ 461 mil | – |
|
|
17
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,31 bi
| – | – |
-198.183
| Encerrada | -US$ 676 mil | – |
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-3.458
| Encerrada | -US$ 481 mil | – |
|
|
19
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,31 bi
| – | – |
-164.113
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
20
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$ 259 mi
| – | – |
-188
| Encerrada | -US$ 705 mil | – |
|
21
Deslistada
GSE Systems, Inc.
GVP
| – | – |
-3.250
| Encerrada | -US$ 57 mil | – |
|
|
QUMU
22
Deslistada
Qumu Corp.
QUMU
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
|
HYRE
23
Deslistada
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
|
FSCT
24
Deslistada
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
|
25
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-123.180
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Emancipation Management no T4 2019
No T4 2019, Emancipation Management detinha 26 posições no valor de US$ 22,4 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 28,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
Emancipation Management fez uma retirada líquida de US$ 7,96 mi em T4 2019, encerrando 10 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Navigator Holdings, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 74% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Emancipation Management abriu uma nova posição em Avita Medical no valor de US$ 91 mil.
- A maior compra de Emancipation Management no T4 2019 foi Avita Medical: 2.000 ações no valor de US$ 91 mil.
- Emancipation Management foi quem mais aumentou sua posição em Synchronoss Technologies no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,61 mi.
- A maior redução de Emancipation Management em T4 2019 foi em North European Oil Royalty Trust, com um corte estimado de US$ 1,16 mi.
- Emancipation Management encerrou totalmente sua posição em Navigator Holdings no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Emancipation Management representam 95% de sua carteira de US$ 22,4 mi no T4 2019.
- Emancipation Management abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T4 2019.
- O valor da carteira de Emancipation Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 22,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emancipation Management referente a T4 2019, protocolado em 10 de fev. de 2020.