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EM
Emancipation Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2239万
売買回転率
42.31%
推定1年リターン
18.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.47%
1年予想リターン
+18.33%
3年間の予想リターン
+45.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2239万
運用資産残高の伸び率
-$584万
(-21%)
資金フロー
-$796万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-35.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.14%
保有額
26
新規
1
買い増し
3
減少
6
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$261万 |
| 2 |
RTW
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
|
+$28.1万 |
| 3 |
Avita Medical
RCEL
|
+$8.31万 |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+$3.34万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+$175万 |
| 2 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+$139万 |
| 3 |
FSCT
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
|
+$133万 |
| 4 |
North European Oil Royalty Trust
NRT
|
+$116万 |
| 5 |
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
|
+$85.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 74.4% |
| 2 | その他 | 9.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.71% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.06% |
| 5 | 金融 | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PowerFleet Inc
AIOT
$3.21億
| $1120万 | 50.04% |
1,720,770
| – | – |
2015 Q2
18四半期
|
|
|
2
上場廃止
Synchronoss Technologies
SNCR
| $329万 | 14.7% |
76,982
+58,878
| +325% | +$261万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
AVYA
3
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $163万 | 7.3% |
121,044
-7,566
| -6% | -$9.29万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4
Graham Corp
GHM
$8.04億
| $113万 | 5.06% |
51,780
-25,100
| -33% | -$54.2万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
ENT
5
上場廃止
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| $83.5万 | 3.73% |
66,836
+2,428
| +4% | +$3.34万 |
2015 Q2
18四半期
|
|
|
SYNC
6
上場廃止
Synacor, Inc.
SYNC
| $66.7万 | 2.98% |
438,558
-548,968
| -56% | -$85.9万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2187億
| $52.9万 | 2.36% |
4,128
| – | – |
2015 Q2
18四半期
|
|
|
BRPM.U
8
上場廃止
B. Riley Principal Merger Corp.
BRPM.U
| $31.5万 | 1.41% |
30,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
9
Rand Capital
RAND
$2836万
| $31.3万 | 1.4% |
12,978
-243
| -2% | -$5,820 |
2015 Q2
18四半期
|
|
|
AVYA
10
コール
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $27万 | 1.21% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
RTW
11
上場廃止
RTW Retailwinds, Inc.
RTW
| $25.3万 | 1.13% |
315,507
+222,507
| +239% | +$28.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
12
コール
上場廃止
Synchronoss Technologies
SNCR
| $24.7万 | 1.1% |
5,778
-11,111
| -66% | -$49.3万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
13
North European Oil Royalty Trust
NRT
$7840万
| $19.6万 | 0.88% |
33,167
-198,684
| -86% | -$116万 |
2015 Q2
18四半期
|
|
|
14
Avita Medical
RCEL
$4.03億
| $9.1万 | 0.41% |
+2,000
| 新規 | +$8.31万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
上場廃止
S&W Seed Co
SANW
| $3.2万 | 0.14% |
789
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
16
コール
Arlo Technologies
ARLO
$13.1億
| – | – |
-135,100
| 解消 | -$46.1万 | – |
|
|
17
Arlo Technologies
ARLO
$13.1億
| – | – |
-198,183
| 解消 | -$67.6万 | – |
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-3,458
| 解消 | -$48.1万 | – |
|
|
19
Navigator Holdings
NVGS
$13.1億
| – | – |
-164,113
| 解消 | -$175万 | – |
|
20
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
$2.59億
| – | – |
-188
| 解消 | -$70.5万 | – |
|
21
上場廃止
GSE Systems, Inc.
GVP
| – | – |
-3,250
| 解消 | -$5.7万 | – |
|
|
QUMU
22
上場廃止
Qumu Corp.
QUMU
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$32.6万 | – |
|
|
HYRE
23
上場廃止
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$25万 | – |
|
|
FSCT
24
上場廃止
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| – | – |
-35,000
| 解消 | -$133万 | – |
|
|
25
上場廃止
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-123,180
| 解消 | -$139万 | – |
|
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Emancipation Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Emancipation Managementは$2239万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$2822万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Emancipation Managementは2019年第4四半期に純額で$796万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNavigator Holdingsで、推定 $175万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち74%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Emancipation Managementは$9.1万相当のAvita Medicalの新規ポジションを取りました。
- Emancipation Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvita Medicalで、株数は2,000株、評価額は$9.1万でした。
- Emancipation Managementは2019年第4四半期にSynchronoss Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$261万でした。
- Emancipation Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorth European Oil Royalty Trustで、推定$116万相当を減らしました。
- Emancipation Managementは2019年第4四半期にNavigator Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$175万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Emancipation Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2239万のポートフォリオの95%を占めています。
- Emancipation Managementは2019年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
- Emancipation Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$2239万となりました。
2020年2月10日に提出された、2019年第4四半期分のEmancipation Managementの 13F報告書 に基づいています。