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EM

Emancipation Management Portfolio-Positionen

AUM 22,4 Mio. $ Umschlag 42,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,2 Mio. $
Kapitalfluss
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,84 %
Position
46
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIOT-Symbol
PowerFleet Inc
AIOT
+2,63 Mio. $
2
NVGS-Symbol
Navigator Holdings
NVGS
+1,62 Mio. $
3
GLDD-Symbol
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
+857.243 $
4
CALL
magicJack VocalTec Ltd
CALL
+526.169 $
5
SRTY-Symbol
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
+482.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CECO-Symbol
Ceco Environmental
CECO
+9,8 Mio. $
2
SPXU-Symbol
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
+4,22 Mio. $
3
SQI
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
+1,82 Mio. $
4
TRNS-Symbol
Transcat
TRNS
+1,44 Mio. $
5
TIVO
TIVO INC
TIVO
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,38 %
2 Industrie 28,38 %
3 Energie 10,35 %
4 Kommunikationsdienste 9,24 %
5 Gesundheitswesen 5,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRNS-Symbol
1
Transcat
TRNS
823 Mio. $
11,1 Mio. $ 17,18 %
1.019.136
-138.888
-12 % -1,44 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
AIOT-Symbol
2
PowerFleet Inc
AIOT
395 Mio. $
7,72 Mio. $ 11,89 %
1.564.181
+525.487
+51 % +2,63 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
NVGS-Symbol
3
Navigator Holdings
NVGS
1,22 Mrd. $
4,91 Mio. $ 7,57 %
683.422
+187.961
+38 % +1,62 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
CECO-Symbol
4
Ceco Environmental
CECO
2,94 Mrd. $
4,28 Mio. $ 6,59 %
379.082
-967.225
-72 % -9,8 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
BV-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
2,81 Mio. $ 4,33 %
475.152
-192.771
-29 % -851.238 $
2015 Q4
3 Quartale
VG-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
2,58 Mio. $ 3,99 %
391.100
-44.577
-10 % -267.885 $
2015 Q2
5 Quartale
RST
7
Nicht mehr gelistet
ROSETTA STONE INC
RST
2,36 Mio. $ 3,64 %
278.050
-19.864
-7 % -166.073 $
2016 Q2
1 Quartal
SPXU-Symbol
8
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
447 Mio. $
2,17 Mio. $ 3,35 %
235
-445
-65 % -4,22 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GUID
9
Nicht mehr gelistet
Guidance Software, Inc.
GUID
2,1 Mio. $ 3,23 %
351.771
+62.969
+22 % +373.778 $
2016 Q2
1 Quartal
LPSN-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
1,99 Mio. $ 3,06 %
15.742
-4.326
-22 % -492.849 $
2016 Q2
1 Quartal
NMRX
11
Nicht mehr gelistet
Numerex Corp
NMRX
1,94 Mio. $ 2,99 %
249.360
-1.605
-0,6 % -12.247 $
2015 Q2
5 Quartale
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,76 Mio. $ 2,71 %
16.800
-919
-5 % -99.461 $
2015 Q2
5 Quartale
WIFI
13
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
1,45 Mio. $ 2,24 %
141.148
-92.610
-40 % -828.915 $
2015 Q2
5 Quartale
USLM-Symbol
14
United States Lime & Minerals
USLM
3,41 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,11 %
103.760
-9.180
-8 % -115.968 $
2015 Q2
5 Quartale
ESES
15
Nicht mehr gelistet
Eco-Stim Energy Solutions Inc. Common Stock
ESES
1,32 Mio. $ 2,03 %
615.125
-17.130
-3 % -40.917 $
2016 Q1
2 Quartale
GHM-Symbol
16
Graham Corp
GHM
868 Mio. $
1,27 Mio. $ 1,96 %
66.648
-10.219
-13 % -192.668 $
2015 Q3
4 Quartale
GLDD-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
1,26 Mio. $ 1,94 %
360.385
+212.000
+143 % +857.243 $
2015 Q3
4 Quartale
YUME
18
Nicht mehr gelistet
YuMe, Inc.
YUME
1,05 Mio. $ 1,62 %
264.071
-204.612
-44 % -739.897 $
2015 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,04 Mio. $ 1,6 %
18.058
-10.000
-36 % -564.472 $
2015 Q2
5 Quartale
ENT
20
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
910.000 $ 1,4 %
4.380
-995
-19 % -203.155 $
2015 Q2
5 Quartale
CTG
21
Nicht mehr gelistet
Computer Task Group, Inc.
CTG
828.000 $ 1,28 %
176.200
-7.000
-4 % -34.121 $
2016 Q1
2 Quartale
SRTY-Symbol
22
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
67,9 Mio. $
709.000 $ 1,09 %
100
+62
+163 % +482.751 $
2016 Q1
2 Quartale
RAND-Symbol
23
Rand Capital
RAND
28,3 Mio. $
708.000 $ 1,09 %
21.656
-2.055
-9 % -64.417 $
2015 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
694.000 $ 1,07 %
7.739
– –
2015 Q2
5 Quartale
MTB-Symbol
25
M&T Bank
MTB
32,3 Mrd. $
581.000 $ 0,9 %
5.008
-1
-0 % -116 $
2015 Q2
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BHC
Balch Hill Capital San Francisco, California 22,8 Mio. $ AUM
FIM
FourPoints Investment Managers Paris, France 21,1 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Signition LP New York 20 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everett Capital Advisors (UK)
Everett Capital Advisors (UK) London, United Kingdom 18,6 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
ADI Capital Management New York 17,5 Mio. $ AUM 49,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Circle Road Advisors New York 27,7 Mio. $ AUM 35,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EastBay Asset Management
EastBay Asset Management New York 28 Mio. $ AUM 37,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Partner Investment Management San Francisco, California 13,9 Mio. $ AUM 55,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emancipation Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emancipation Management 46 Positionen im Wert von 64,9 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 82 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Emancipation Management zog im Q3 2016 netto 18,8 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SCIQUEST, INC. COMMON STOCK – eine Position im geschätzten Wert von 1,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emancipation Management eine neue Position in magicJack VocalTec Ltd im Wert von 522.000 $.

  • Der größte Kauf von Emancipation Management im Q3 2016 war magicJack VocalTec Ltd: 85.645 Aktien im Wert von 522.000 $.
  • Emancipation Management hat seine Position in PowerFleet Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emancipation Management im Q3 2016 entfiel auf Ceco Environmental und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Emancipation Management hat seine Position in SCIQUEST, INC. COMMON STOCK im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emancipation Management machen im Q3 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,9 Mio. $ aus.
  • Emancipation Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emancipation Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 64,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emancipation Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .