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EM

Emancipation Management Portfolio-Positionen

AUM 22,4 Mio. $ Umschlag 42,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,5 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,49 %
Position
58
Neu
12
Aufgestockt
6
Reduziert
20
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
+1,66 Mio. $
2
SQI
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
+1,39 Mio. $
3
CTG
Computer Task Group, Inc.
CTG
+1,11 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,03 Mio. $
5
TIVO
TIVO INC
TIVO
+927.730 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLPW
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
+3,11 Mio. $
2
EML-Symbol
Eastern Company
EML
+2,8 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,12 Mio. $
4
AIOT-Symbol
PowerFleet Inc
AIOT
+988.815 $
5
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
+879.836 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 35,84 %
2 Technologie 20,29 %
3 Energie 13,37 %
4 Sonstiges 10,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRNS-Symbol
1
Transcat
TRNS
989 Mio. $
12,5 Mio. $ 16,37 %
1.233.124
-52.975
-4 % -508.534 $
2015 Q2
3 Quartale
CECO-Symbol
2
Ceco Environmental
CECO
3,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 12,74 %
1.567.009
-85.996
-5 % -582.528 $
2015 Q3
2 Quartale
NVGS-Symbol
3
Navigator Holdings
NVGS
1,3 Mrd. $
9,26 Mio. $ 12,13 %
573.492
+43.344
+8 % +631.791 $
2015 Q2
3 Quartale
AIOT-Symbol
4
PowerFleet Inc
AIOT
317 Mio. $
4,51 Mio. $ 5,9 %
1.038.594
-233.200
-18 % -988.815 $
2015 Q2
3 Quartale
GDX-Symbol
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
3,78 Mio. $ 4,94 %
189.070
+59.980
+46 % +1,03 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
YUME
6
Nicht mehr gelistet
YuMe, Inc.
YUME
2,81 Mio. $ 3,68 %
752.199
-45.041
-6 % -153.252 $
2015 Q2
3 Quartale
EML-Symbol
7
Eastern Company
EML
189 Mio. $
1,89 Mio. $ 2,48 %
115.289
-171.191
-60 % -2,8 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
LXK
8
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
1,88 Mio. $ 2,46 %
+56.201
Neu +1,66 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CELG
9
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,85 Mio. $ 2,42 %
18.480
– –
2015 Q2
3 Quartale
VG-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
1,81 Mio. $ 2,36 %
395.177
-86.835
-18 % -429.078 $
2015 Q2
3 Quartale
SAAS
11
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
1,8 Mio. $ 2,36 %
202.746
-99.775
-33 % -879.836 $
2015 Q2
3 Quartale
GHM-Symbol
12
Graham Corp
GHM
980 Mio. $
1,64 Mio. $ 2,14 %
82.167
+20.132
+32 % +352.759 $
2015 Q3
2 Quartale
WIFI
13
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
1,63 Mio. $ 2,14 %
211.458
-82.257
-28 % -533.576 $
2015 Q2
3 Quartale
NMRX
14
Nicht mehr gelistet
Numerex Corp
NMRX
1,58 Mio. $ 2,07 %
259.359
-15.282
-6 % -90.876 $
2015 Q2
3 Quartale
SQI
15
Nicht mehr gelistet
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
1,53 Mio. $ 2 %
+110.100
Neu +1,39 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ENT
16
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
1,3 Mio. $ 1,7 %
6.116
-2.455
-29 % -573.303 $
2015 Q2
3 Quartale
EXTR-Symbol
17
Extreme Networks
EXTR
3,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,64 %
401.963
-123.406
-23 % -379.461 $
2015 Q2
3 Quartale
TIVO
18
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
1,1 Mio. $ 1,44 %
+115.385
Neu +927.730 $
2016 Q1
0 Quartale
RAND-Symbol
19
Rand Capital
RAND
28,5 Mio. $
1,03 Mio. $ 1,35 %
25.304
-1.693
-6 % -62.021 $
2015 Q2
3 Quartale
CTG
20
Nicht mehr gelistet
Computer Task Group, Inc.
CTG
1,02 Mio. $ 1,34 %
+200.000
Neu +1,11 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
USLM-Symbol
21
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
956.000 $ 1,25 %
79.655
-14.895
-16 % -161.171 $
2015 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
943.000 $ 1,23 %
17.097
-40.404
-70 % -2,12 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
NRT-Symbol
23
North European Oil Royalty Trust
NRT
67,1 Mio. $
908.000 $ 1,19 %
116.678
+23.900
+26 % +191.771 $
2015 Q2
3 Quartale
GLDD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
840.000 $ 1,1 %
188.385
+59.343
+46 % +212.400 $
2015 Q3
2 Quartale
ININ
25
Nicht mehr gelistet
Interactive Intelligence Group, inc.
ININ
737.000 $ 0,97 %
20.223
-17.728
-47 % -513.777 $
2015 Q2
3 Quartale
1
2 3

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FIM
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SL
Signition LP New York 20 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everett Capital Advisors (UK)
Everett Capital Advisors (UK) London, United Kingdom 18,6 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
ADI Capital Management New York 17,5 Mio. $ AUM 49,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Circle Road Advisors New York 27,7 Mio. $ AUM 35,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EastBay Asset Management
EastBay Asset Management New York 28 Mio. $ AUM 37,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Partner Investment Management San Francisco, California 13,9 Mio. $ AUM 55,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emancipation Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Emancipation Management 58 Positionen im Wert von 76,4 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Emancipation Management zog im Q1 2016 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW – eine Position im geschätzten Wert von 3,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emancipation Management eine neue Position in Lexmark Intl Inc im Wert von 1,88 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emancipation Management im Q1 2016 war Lexmark Intl Inc: 56.201 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Emancipation Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emancipation Management im Q1 2016 entfiel auf Eastern Company und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Emancipation Management hat seine Position in GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emancipation Management machen im Q1 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,4 Mio. $ aus.
  • Emancipation Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Emancipation Management sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 76,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emancipation Management für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .