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EastBay Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,3 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-6,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Light & Wonder
LNW
|
+68.775 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SCPL
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+597.368 $ |
| 4 |
DHXM
DHX Media Ltd. Common Voting and Variable Voting Shares
DHXM
|
+212.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,76 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 42,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 4 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 12,9 Mio. $ | 46,08 % |
480.900
-374.100
| -44 % | -9,6 Mio. $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 8,78 Mio. $ | 31,41 % |
327.831
+2.671
| +0,8 % | +68.775 $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
3
CALL
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 11,69 % |
+200.000
| Neu | +2,94 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 10,83 % |
80.000
-16.000
| -17 % | -597.368 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5
CALL
GameStop
GME
12,5 Mrd. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
|
SCPL
6
Nicht mehr gelistet
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| – | – |
-380.000
| Geschlossen | -4,07 Mio. $ | – |
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| – | – |
-125.354
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
|
DHXM
8
Nicht mehr gelistet
DHX Media Ltd. Common Voting and Variable Voting Shares
DHXM
| – | – |
-144.896
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
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CRA
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FIM
SL
Portfolio-Rückblick von EastBay Asset Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt EastBay Asset Management 8 Positionen im Wert von 28 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 36,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
EastBay Asset Management zog im Q4 2019 netto 6,91 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SciPlay Corporation Class A Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 4,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute EastBay Asset Management seine Position in Light & Wonder schätzungsweise um 68.775 $ aus.
- EastBay Asset Management hat seine Position in Light & Wonder in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68.775 $.
- Der größte Positionsabbau von EastBay Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Pinduoduo und belief sich schätzungsweise auf 597.368 $.
- EastBay Asset Management hat seine Position in SciPlay Corporation Class A Common Stock im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EastBay Asset Management machen im Q4 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mio. $ aus.
- EastBay Asset Management hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von EastBay Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 28 Mio. $.
Auf Grundlage der von EastBay Asset Management für Q4 2019 am 14. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .