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Lyons Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 34,2 mi
Giro
31,58%
Retorno est. (1 ano)
23,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,92%
Retorno est. (1 ano)
+23,88%
Retorno est. (3 anos)
+40,11%
Retorno est. (5 anos)
+55,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,32 mi
(-4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,78%
Posição
75
Nova
14
Aumentada
13
Reduzida
19
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 806 mil |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 793 mil |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 785 mil |
| 5 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$ 714 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 923 mil |
| 2 |
Polaris
PII
|
+US$ 896 mil |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 850 mil |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$ 805 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 757 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 43,58% |
| 2 | Tecnologia | 31,59% |
| 3 | Energia | 5,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 23,2 mi | 34,94% |
215.019
-2.338
| -1% | -US$ 243 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 10,8 mi | 16,27% |
451.216
+2.044
| +0,5% | +US$ 50,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,86 mi | 5,83% |
75.529
-14.565
| -16% | -US$ 757 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 2,42 mi | 3,64% |
45.087
+429
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
NetApp
NTAP
US$ 36,5 bi
| US$ 1,46 mi | 2,2% |
59.245
+10.000
| +20% | +US$ 246 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 1,35 mi | 2,03% |
14.367
+272
| +2% | +US$ 24 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,27 mi | 1,92% |
22.768
+15.539
| +215% | +US$ 806 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 890 mil | 1,34% |
6.858
+444
| +7% | +US$ 57,9 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,14 bi
| US$ 875 mil | 1,32% |
+13.574
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 862 mil | 1,3% |
8.495
-1.519
| -15% | -US$ 147 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,9 bi
| US$ 855 mil | 1,29% |
7.440
-852
| -10% | -US$ 97,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,6 bi
| US$ 850 mil | 1,28% |
11.457
-2.182
| -16% | -US$ 160 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 849 mil | 1,28% |
17.348
-1.654
| -9% | -US$ 80,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Western Union
WU
US$ 2,08 bi
| US$ 843 mil | 1,27% |
43.794
-4.653
| -10% | -US$ 90,4 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
MJN
15
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 831 mil | 1,25% |
9.136
-849
| -9% | -US$ 71,9 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 829 mil | 1,25% |
+13.212
| Nova | +US$ 785 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Omnicom Group
OMC
US$ 23,7 bi
| US$ 827 mil | 1,25% |
10.129
-1.249
| -11% | -US$ 104 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
LLTC
18
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 803 mil | 1,21% |
17.319
-1.288
| -7% | -US$ 58,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
Avery Dennison
AVY
US$ 14,1 bi
| US$ 800 mil | 1,21% |
10.692
-1.960
| -15% | -US$ 146 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 792 mil | 1,19% |
5.441
-833
| -13% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 788 mil | 1,19% |
9.462
+213
| +2% | +US$ 18,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SNI
22
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 788 mil | 1,19% |
12.631
-2.688
| -18% | -US$ 172 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 786 mil | 1,19% |
+6.998
| Nova | +US$ 793 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 755 mil | 1,14% |
56.833
-3.500
| -6% | -US$ 49,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$ 64,3 bi
| US$ 735 mil | 1,11% |
9.440
+645
| +7% | +US$ 51,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CRA
CA
BHC
Revisão da carteira de Lyons Wealth Management no T2 2016
No T2 2016, Lyons Wealth Management detinha 75 posições no valor de US$ 66,3 mi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 69,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Lyons Wealth Management mostra 14 novas, 13 aumentaram, 19 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ManpowerGroup: 13.574 ações no valor de US$ 875 mil. A maior venda foi de Huntington Ingalls Industries, estimada em US$ 923 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 44% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Lyons Wealth Management no T2 2016 foi ManpowerGroup: 13.574 ações no valor de US$ 875 mil.
- Lyons Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 806 mil.
- A maior redução de Lyons Wealth Management em T2 2016 foi em Altria Group, com um corte estimado de US$ 850 mil.
- Lyons Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Huntington Ingalls Industries no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 923 mil.
- As dez maiores posições de Lyons Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 66,3 mi no T2 2016.
- Lyons Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 19 em T2 2016.
- O valor da carteira de Lyons Wealth Management caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lyons Wealth Management referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.