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Lyons Wealth Management

Lyons Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 34,2 Mio. $ Umschlag 31,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,32 Mio. $
Kapitalfluss
-1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,78 %
Position
75
Neu
14
Aufgestockt
13
Reduziert
19
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAN-Symbol
ManpowerGroup
MAN
+1,05 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+805.994 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+792.696 $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+785.361 $
5
ANDV
Andeavor
ANDV
+713.620 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+923.000 $
2
PII-Symbol
Polaris
PII
+896.000 $
3
MO-Symbol
Altria Group
MO
+850.092 $
4
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+804.682 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+756.866 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 43,58 %
2 Technologie 31,59 %
3 Energie 5,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,09 %
5 Kommunikationsdienste 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
89,9 Mrd. $
23,2 Mio. $ 34,94 %
215.019
-2.338
-1 % -243.351 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,8 Mio. $ 16,27 %
451.216
+2.044
+0,5 % +50.798 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,86 Mio. $ 5,83 %
75.529
-14.565
-16 % -756.866 $
2013 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
2,42 Mio. $ 3,64 %
45.087
+429
+1 % +22.607 $
2013 Q4
10 Quartale
NTAP-Symbol
5
NetApp
NTAP
43,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,2 %
59.245
+10.000
+20 % +246.205 $
2013 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,03 %
14.367
+272
+2 % +24.050 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
179 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,92 %
22.768
+15.539
+215 % +805.994 $
2013 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
132 Mrd. $
890.000 $ 1,34 %
6.858
+444
+7 % +57.881 $
2015 Q2
4 Quartale
MAN-Symbol
9
ManpowerGroup
MAN
2,13 Mrd. $
875.000 $ 1,32 %
+13.574
Neu +1,05 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GPC-Symbol
10
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
862.000 $ 1,3 %
8.495
-1.519
-15 % -147.279 $
2016 Q1
1 Quartal
ROK-Symbol
11
Rockwell Automation
ROK
49,3 Mrd. $
855.000 $ 1,29 %
7.440
-852
-10 % -97.603 $
2014 Q4
6 Quartale
CHRW-Symbol
12
C.H. Robinson
CHRW
14,7 Mrd. $
850.000 $ 1,28 %
11.457
-2.182
-16 % -159.518 $
2015 Q1
5 Quartale
EXPD-Symbol
13
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
849.000 $ 1,28 %
17.348
-1.654
-9 % -80.297 $
2015 Q4
2 Quartale
WU-Symbol
14
Western Union
WU
1,9 Mrd. $
843.000 $ 1,27 %
43.794
-4.653
-10 % -90.358 $
2015 Q2
4 Quartale
MJN
15
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
831.000 $ 1,25 %
9.136
-849
-9 % -71.890 $
2015 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
829.000 $ 1,25 %
+13.212
Neu +785.361 $
2016 Q2
0 Quartale
OMC-Symbol
17
Omnicom Group
OMC
21,3 Mrd. $
827.000 $ 1,25 %
10.129
-1.249
-11 % -103.795 $
2015 Q3
3 Quartale
LLTC
18
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
803.000 $ 1,21 %
17.319
-1.288
-7 % -58.871 $
2014 Q4
6 Quartale
AVY-Symbol
19
Avery Dennison
AVY
13,7 Mrd. $
800.000 $ 1,21 %
10.692
-1.960
-15 % -145.607 $
2015 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
239 Mrd. $
792.000 $ 1,19 %
5.441
-833
-13 % -119.241 $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
788.000 $ 1,19 %
9.462
+213
+2 % +18.903 $
2015 Q4
2 Quartale
SNI
22
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
788.000 $ 1,19 %
12.631
-2.688
-18 % -171.711 $
2015 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
786.000 $ 1,19 %
+6.998
Neu +792.696 $
2016 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
755.000 $ 1,14 %
56.833
-3.500
-6 % -49.167 $
2013 Q2
12 Quartale
CAH-Symbol
25
Cardinal Health
CAH
56,7 Mrd. $
735.000 $ 1,11 %
9.440
+645
+7 % +51.421 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Canaan Partners VIII
Canaan Partners VIII Westport, Connecticut 31 Mio. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
University of Tennessee
University of Tennessee Knoxville, Tennessee 38,1 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EastBay Asset Management
EastBay Asset Management New York 28 Mio. $ AUM 37,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBL Investment Management Services
FBL Investment Management Services West Des Moines, Iowa 40,4 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Circle Road Advisors New York 27,7 Mio. $ AUM 35,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Asset Management
Water Asset Management New York 43,6 Mio. $ AUM 40,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM
BHC
Balch Hill Capital San Francisco, California 22,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lyons Wealth Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Lyons Wealth Management 75 Positionen im Wert von 66,3 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 69,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lyons Wealth Management für Q2 2016 weist 14 neu, 13 erhöht, 19 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ManpowerGroup: 13.574 Aktien im Wert von 875.000 $. Der größte Verkauf betraf Huntington Ingalls Industries mit einem geschätzten Wert von 923.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Lyons Wealth Management im Q2 2016 war ManpowerGroup: 13.574 Aktien im Wert von 875.000 $.
  • Lyons Wealth Management hat seine Position in Verizon in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 805.994 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lyons Wealth Management im Q2 2016 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 850.092 $.
  • Lyons Wealth Management hat seine Position in Huntington Ingalls Industries im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 923.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lyons Wealth Management machen im Q2 2016 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,3 Mio. $ aus.
  • Lyons Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Lyons Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 66,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lyons Wealth Management für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .