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Lyons Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3416만
회전율
31.58%
1년 추정 수익률
23.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.92%
1년 예상 수익률
+23.88%
3년 예상 수익률
+40.11%
5년 예상 수익률
+55.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6630만
AUM 성장
-US$332만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.78%
보유액
75
신규
14
증가
13
축소
19
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$105만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$80.6만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$79.3만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$78.5만 |
| 5 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$71.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$92.3만 |
| 2 |
Polaris
PII
|
+US$89.6만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$85만 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$80.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.58% |
| 2 | 정보기술 | 31.59% |
| 3 | 에너지 | 5.23% |
| 4 | 임의소비재 | 5.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$939억
| US$2316만 | 34.94% |
215,019
-2,338
| -1% | -US$24.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1078만 | 16.27% |
451,216
+2,044
| +0.5% | +US$5.08만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$386만 | 5.83% |
75,529
-14,565
| -16% | -US$75.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1865억
| US$242만 | 3.64% |
45,087
+429
| +1% | +US$2.26만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
NetApp
NTAP
US$346억
| US$146만 | 2.2% |
59,245
+10,000
| +20% | +US$24.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6699억
| US$135만 | 2.03% |
14,367
+272
| +2% | +US$2.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1904억
| US$127만 | 1.92% |
22,768
+15,539
| +215% | +US$80.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1382억
| US$89만 | 1.34% |
6,858
+444
| +7% | +US$5.79만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
9
ManpowerGroup
MAN
US$20.6억
| US$87.5만 | 1.32% |
+13,574
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$173억
| US$86.2만 | 1.3% |
8,495
-1,519
| -15% | -US$14.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
US$434억
| US$85.5만 | 1.29% |
7,440
-852
| -10% | -US$9.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$150억
| US$85만 | 1.28% |
11,457
-2,182
| -16% | -US$16만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
Expeditors International
EXPD
US$242억
| US$84.9만 | 1.28% |
17,348
-1,654
| -9% | -US$8.03만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Western Union
WU
US$21.2억
| US$84.3만 | 1.27% |
43,794
-4,653
| -10% | -US$9.04만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
MJN
15
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$83.1만 | 1.25% |
9,136
-849
| -9% | -US$7.19만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2654억
| US$82.9만 | 1.25% |
+13,212
| 신규 | +US$78.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$82.7만 | 1.25% |
10,129
-1,249
| -11% | -US$10.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
LLTC
18
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$80.3만 | 1.21% |
17,319
-1,288
| -7% | -US$5.89만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$80만 | 1.21% |
10,692
-1,960
| -15% | -US$14.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2335억
| US$79.2만 | 1.19% |
5,441
-833
| -13% | -US$11.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$2097억
| US$78.8만 | 1.19% |
9,462
+213
| +2% | +US$1.89만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SNI
22
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$78.8만 | 1.19% |
12,631
-2,688
| -18% | -US$17.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Cummins
CMI
US$635억
| US$78.6만 | 1.19% |
+6,998
| 신규 | +US$79.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3473억
| US$75.5만 | 1.14% |
56,833
-3,500
| -6% | -US$4.92만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$634억
| US$73.5만 | 1.11% |
9,440
+645
| +7% | +US$5.14만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CRA
CA
BHC
Lyons Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lyons Wealth Management의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$6630만였으며 전 분기 US$6962만보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Lyons Wealth Management의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 13개 증가, 19개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ManpowerGroup 주식으로, 13,574주를 보유했으며 가치는 US$87.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 추정 금액은 US$92.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Lyons Wealth Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 ManpowerGroup 주식으로, US$87.5만 상당의 13,574주를 매수했어요.
- Lyons Wealth Management 측이 2016년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.6만 규모예요.
- Lyons Wealth Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$85만예요.
- Lyons Wealth Management 측은 2016년 2분기에 Huntington Ingalls Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lyons Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6630만 중 71% 비중을 차지해요.
- Lyons Wealth Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lyons Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$6630만 규모가 됐어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Lyons Wealth Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.