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Lyons Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3416만
회전율
31.58%
1년 추정 수익률
23.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+23.88%
3년 예상 수익률
+40.11%
5년 예상 수익률
+55.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7129만
AUM 성장
-US$2357만
(-25%)
자금 흐름
-US$138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.97%
보유액
64
신규
17
증가
30
축소
6
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$85.1만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$84.1만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$83.9만 |
| 4 |
Donaldson
DCI
|
+US$82.6만 |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$79.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$669만 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$98만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$92.1만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$88.8만 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$88.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.89% |
| 2 | 산업재 | 30.11% |
| 3 | 기타 | 8.68% |
| 4 | 임의소비재 | 7.48% |
| 5 | 필수소비재 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1454만 | 20.4% |
131,534
-62,590
| -32% | -US$669만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1441만 | 20.21% |
400,196
-20,344
| -5% | -US$75.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$525만 | 7.37% |
76,237
+217
| +0.3% | +US$1.49만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$258만 | 3.62% |
46,716
+467
| +1% | +US$2.61만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
5
NetApp
NTAP
US$356억
| US$197만 | 2.77% |
49,245
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$114만 | 1.6% |
14,095
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Boeing
BA
US$1359억
| US$114만 | 1.59% |
5,746
-187
| -3% | -US$3.48만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$112만 | 1.56% |
360,000
-160,000
| -31% | -US$592만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
9
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$103만 | 1.44% |
19,852
+582
| +3% | +US$2.97만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
Best Buy
BBY
US$218억
| US$101만 | 1.41% |
17,589
-719
| -4% | -US$3.84만 |
2017 Q1
1분기
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$98.7만 | 1.38% |
13,966
+2,161
| +18% | +US$14.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$96.3만 | 1.35% |
10,710
+639
| +6% | +US$5.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3479억
| US$96.1만 | 1.35% |
6,255
+31
| +0.5% | +US$4.76천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
14
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$95.5만 | 1.34% |
16,892
+416
| +3% | +US$2.29만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$95.1만 | 1.33% |
37,650
+1,113
| +3% | +US$2.83만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$94.9만 | 1.33% |
3,424
+118
| +4% | +US$3.24만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$93.6만 | 1.31% |
11,637
+2,278
| +24% | +US$18만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$92.3만 | 1.29% |
9,979
+1,233
| +14% | +US$11.3만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
19
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$91.7만 | 1.29% |
11,016
+785
| +8% | +US$6.55만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
20
Western Union
WU
US$21억
| US$90.2만 | 1.27% |
47,262
+6,661
| +16% | +US$12.9만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$87.9만 | 1.23% |
+9,741
| 신규 | +US$85.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$87.8만 | 1.23% |
11,429
+1
| +0% | +US$80 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
Robert Half
RHI
US$43억
| US$85.8만 | 1.2% |
17,906
+1,947
| +12% | +US$9.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SNI
24
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$85.1만 | 1.19% |
12,404
+203
| +2% | +US$1.43만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Dollar General
DG
US$296억
| US$83.9만 | 1.18% |
+11,650
| 신규 | +US$83.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CRA
CA
BHC
Lyons Wealth Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Lyons Wealth Management의 보유 포지션은 64개, 총액은 US$7129만였으며 전 분기 US$9486만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Lyons Wealth Management의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 30개 증가, 6개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants 주식으로, 9,741주를 보유했으며 가치는 US$87.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service 주식으로, 추정 금액은 US$669만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
- Lyons Wealth Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants 주식으로, US$87.9만 상당의 9,741주를 매수했어요.
- Lyons Wealth Management 측이 2017년 2분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.6만 규모예요.
- Lyons Wealth Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$669만예요.
- Lyons Wealth Management 측은 2017년 2분기에 Marriott International 보유분을 전량 매도해 추정 US$98만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lyons Wealth Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7129만 중 62% 비중을 차지해요.
- Lyons Wealth Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lyons Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$7129만 규모가 됐어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Lyons Wealth Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.