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Lyons Wealth Management

Lyons Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 34,2 Mio. $ Umschlag 31,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,97 %
Position
64
Neu
17
Aufgestockt
30
Reduziert
6
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+851.283 $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+840.594 $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+839.166 $
4
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+825.516 $
5
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+797.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+6,69 Mio. $
2
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+980.000 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+921.000 $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+888.000 $
5
CHRW-Symbol
C.H. Robinson
CHRW
+885.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,89 %
2 Industrie 30,11 %
3 Sonstiges 8,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,48 %
5 Basiskonsumgüter 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 20,4 %
131.534
-62.590
-32 % -6,69 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
14,4 Mio. $ 20,21 %
400.196
-20.344
-5 % -752.124 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
5,25 Mio. $ 7,37 %
76.237
+217
+0,3 % +14.897 $
2013 Q2
16 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
2,58 Mio. $ 3,62 %
46.716
+467
+1 % +26.089 $
2013 Q4
14 Quartale
NTAP-Symbol
5
NetApp
NTAP
34,4 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,77 %
49.245
– –
2013 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,6 %
14.095
– –
2013 Q2
16 Quartale
BA-Symbol
7
Boeing
BA
138 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,59 %
5.746
-187
-3 % -34.813 $
2015 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
8
Put
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
1,12 Mio. $ 1,56 %
360.000
-160.000
-31 % -5,92 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
CHD-Symbol
9
Church & Dwight Co
CHD
26,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,44 %
19.852
+582
+3 % +29.747 $
2017 Q1
1 Quartal
BBY-Symbol
10
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,41 %
17.589
-719
-4 % -38.407 $
2017 Q1
1 Quartal
GILD-Symbol
11
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
987.000 $ 1,38 %
13.966
+2.161
+18 % +143.801 $
2015 Q4
6 Quartale
ALK-Symbol
12
Alaska Air
ALK
4,67 Mrd. $
963.000 $ 1,35 %
10.710
+639
+6 % +56.021 $
2016 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
350 Mrd. $
961.000 $ 1,35 %
6.255
+31
+0,5 % +4.755 $
2014 Q4
10 Quartale
EXPD-Symbol
14
Expeditors International
EXPD
24,5 Mrd. $
955.000 $ 1,34 %
16.892
+416
+3 % +22.893 $
2015 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
951.000 $ 1,33 %
37.650
+1.113
+3 % +28.255 $
2016 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
949.000 $ 1,33 %
3.424
+118
+4 % +32.417 $
2016 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
936.000 $ 1,31 %
11.637
+2.278
+24 % +179.871 $
2017 Q1
1 Quartal
GPC-Symbol
18
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
923.000 $ 1,29 %
9.979
+1.233
+14 % +113.307 $
2016 Q1
5 Quartale
OMC-Symbol
19
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
917.000 $ 1,29 %
11.016
+785
+8 % +65.456 $
2015 Q3
7 Quartale
WU-Symbol
20
Western Union
WU
2,19 Mrd. $
902.000 $ 1,27 %
47.262
+6.661
+16 % +128.923 $
2015 Q2
8 Quartale
DRI-Symbol
21
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
879.000 $ 1,23 %
+9.741
Neu +851.283 $
2017 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
274 Mrd. $
878.000 $ 1,23 %
11.429
+1
+0 % +80 $
2016 Q2
4 Quartale
RHI-Symbol
23
Robert Half
RHI
4,39 Mrd. $
858.000 $ 1,2 %
17.906
+1.947
+12 % +91.028 $
2017 Q1
1 Quartal
SNI
24
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
851.000 $ 1,19 %
12.404
+203
+2 % +14.294 $
2015 Q4
6 Quartale
DG-Symbol
25
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
839.000 $ 1,18 %
+11.650
Neu +839.166 $
2017 Q2
0 Quartale
1
2 3

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EastBay Asset Management
EastBay Asset Management New York 28 Mio. $ AUM 37,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBL Investment Management Services
FBL Investment Management Services West Des Moines, Iowa 40,4 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Circle Road Advisors New York 27,7 Mio. $ AUM 35,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Asset Management
Water Asset Management New York 43,6 Mio. $ AUM 40,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM
BHC
Balch Hill Capital San Francisco, California 22,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lyons Wealth Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Lyons Wealth Management 64 Positionen im Wert von 71,3 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 94,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lyons Wealth Management für Q2 2017 weist 17 neu, 30 erhöht, 6 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 9.741 Aktien im Wert von 879.000 $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 6,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Lyons Wealth Management im Q2 2017 war Darden Restaurants: 9.741 Aktien im Wert von 879.000 $.
  • Lyons Wealth Management hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256.040 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lyons Wealth Management im Q2 2017 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Lyons Wealth Management hat seine Position in Marriott International im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 980.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lyons Wealth Management machen im Q2 2017 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,3 Mio. $ aus.
  • Lyons Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Lyons Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 71,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lyons Wealth Management für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .